CLTL Invesco Treasury Collateral ETF
Cotización a fecha de Aug 25, 2023 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 105.40 | Rango diario | 105.40 – 105.41 |
| Rango de 52 semanas | 104.81 – 106.21 | Volumen | 36.15K |
| Volumen prom. | 100.81K | AUM | $1.35B (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.08% | Rendimiento (TTM) | 3.36% |
| NAV | 105.64 | Prima/Descuento | -0.22% indicativo |
| Inicio | Jan 12, 2017 | Posiciones | 58 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to measure the performance of U.S. Treasury Obligations with a maximum remaining maturity of less than 12 months. "U.S. Treasury Obligations" refer to securities issued or guaranteed by the U.S. Treasury where the payment of principal and interest is backed by the full faith and credit of the U.S. government. They include U.S. Treasury notes, bills and bonds.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.41% | 0.00% | -0.08% | -0.03% | +0.03% | -0.15% | -0.05% | — | -0.01% |
| Rentabilidad total | +0.42% | +1.24% | +2.28% | +3.32% | +4.26% | +1.47% | +1.67% | — | +1.52% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Sep 19, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.08% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 91 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 2.78% | 72.21M | $72.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 2.30% | 59.60M | $59.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 2.18% | 56.68M | $56.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.12% | 55.38M | $54.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | — | 2.00% | 52.08M | $52.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.9M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 14 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 1.91% | 49.99M | $49.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.6M |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 1.90% | 49.99M | $49.4M |
| 18 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.90% | 50.10M | $49.4M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.87% | 48.56M | $48.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.86% | 48.15M | $48.2M |
| 21 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | — | 1.86% | 48.28M | $48.1M |
| 22 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 1.79% | 47.10M | $46.3M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 1.76% | 46.07M | $45.6M |
| 24 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 1.72% | 45.04M | $44.7M |
| 25 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | — | 1.70% | 44.19M | $44.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.36% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.5444 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 20, 2026 | Último pago | $0.3074 |
| Crecimiento 1A | +17.10% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -5.12% / +93.59% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3158 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.3530 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.3529 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.3538 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 36.15K | Volumen promedio | 100.81K |
| AUM | $1.35B | Prima/Descuento | -0.22% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CLTL
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.