CLTL Invesco Treasury Collateral ETF
Kurs vom Aug 25, 2023 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 105.40 | Tagesspanne | 105.40 – 105.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 104.81 – 106.21 | Volumen | 36.15K |
| Durchschn. Volumen | 100.81K | AUM | $1.35B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.08% | Rendite (TTM) | 3.36% |
| NAV | 105.64 | Aufgeld/Abschlag | -0.22% indikativ |
| Auflegung | Jan 12, 2017 | Positionen | 58 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to measure the performance of U.S. Treasury Obligations with a maximum remaining maturity of less than 12 months. "U.S. Treasury Obligations" refer to securities issued or guaranteed by the U.S. Treasury where the payment of principal and interest is backed by the full faith and credit of the U.S. government. They include U.S. Treasury notes, bills and bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.41% | 0.00% | -0.08% | -0.03% | +0.03% | -0.15% | -0.05% | — | -0.01% |
| Gesamtrendite | +0.42% | +1.24% | +2.28% | +3.32% | +4.26% | +1.47% | +1.67% | — | +1.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 19, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.08% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $8.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 91 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 2.78% | 72.21M | $72.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 2.30% | 59.60M | $59.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 2.18% | 56.68M | $56.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.12% | 55.38M | $54.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | — | 2.00% | 52.08M | $52.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.9M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 14 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 1.91% | 49.99M | $49.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.6M |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 1.90% | 49.99M | $49.4M |
| 18 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.90% | 50.10M | $49.4M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.87% | 48.56M | $48.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.86% | 48.15M | $48.2M |
| 21 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | — | 1.86% | 48.28M | $48.1M |
| 22 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 1.79% | 47.10M | $46.3M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 1.76% | 46.07M | $45.6M |
| 24 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 1.72% | 45.04M | $44.7M |
| 25 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | — | 1.70% | 44.19M | $44.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.5444 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3074 |
| Wachstum 1J | +17.10% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.12% / +93.59% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3158 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.3530 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.3529 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.3538 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 36.15K | Durchschnittliches Volumen | 100.81K |
| AUM | $1.35B | Aufgeld/Abschlag | -0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CLTL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.