CLSE Convergence Long/Short Equity ETF

Name: Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) research data
Creator: Financial Modeling Prep

33.45 0.11 (+0.33%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	33.34	当日价格区间	33.29 – 33.49
52周区间	24.14 – 34.76	成交量	332.54K
平均成交量	292.17K	AUM	$447.6M (Aug 27, 2026)
费用率	1.52%	收益率（TTM）	0.78%
NAV	33.77	溢价/折价	-0.95% 参考性
成立日期	Dec 29, 2009	持仓明细	355
发行方	Convergence	交易所	CBOE
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	89834G760	ISIN	US89834G7604
结构	反向
管理	来源数据中未说明

该基金以每日收益的特定倍数或反向倍数为目标。持有期拉长后，复利效应会使实际表现偏离指数乘以倍数的理论值——有时偏差幅度显著。发行方将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

The Convergence Long/Short Equity ETF seeks to provide a greater return potential than traditional approaches while reducing risk. The fund endeavors to provide a material and consistent alpha through its proprietary fundamental ranking process from both long and short holdings over a market cycle.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-0.74%	-0.54%	+15.86%	+22.39%	+35.98%	+27.94%	—	—	+18.99%
总回报	-0.74%	-0.54%	+15.86%	+22.39%	+37.26%	+29.27%	—	—	+20.03%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

1.52%

每10,000美元投资的年化费用

$152.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 359 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Cash & Other	—	40.06%	356.64M	$356.6M
2	NVIDIA Corp	NVDA	6.14%	252.00K	$54.6M
3	Broadcom Inc	AVGO	3.36%	82.15K	$29.9M
4	Amazon.com Inc	AMZN	3.15%	107.79K	$28.0M
5	Micron Technology Inc	MU	3.10%	28.36K	$27.6M
6	Alphabet Inc	GOOGL	2.56%	66.83K	$22.8M
7	Alphabet Inc	GOOG	2.55%	67.11K	$22.7M
8	Apple Inc	AAPL	2.10%	59.94K	$18.7M
9	Sandisk Corp	SNDK	1.95%	10.83K	$17.3M
10	Lam Research Corp	LRCX	1.69%	48.38K	$15.0M
11	Advanced Micro Devices Inc	AMD	1.52%	28.79K	$13.5M
12	Dell Technologies Inc	DELL	1.47%	30.14K	$13.1M
13	Fortinet Inc	FTNT	1.46%	86.44K	$13.0M
14	Reddit Inc	RDDT	1.38%	81.67K	$12.3M
15	Microsoft Corp	MSFT	1.34%	24.82K	$11.9M
16	Hewlett Packard Enterprise Co	HPE	1.30%	219.09K	$11.6M
17	Manhattan Associates Inc	MANH	1.30%	54.65K	$11.5M
18	Arista Networks Inc	ANET	1.23%	59.60K	$11.0M
19	Target Corp	TGT	1.21%	67.80K	$10.7M
20	VeriSign Inc	VRSN	1.18%	38.03K	$10.5M
21	Bank of America Corp	BAC	1.08%	155.33K	$9.6M
22	Adobe Inc	ADBE	1.06%	34.72K	$9.5M
23	Salesforce Inc	CRM	1.03%	44.76K	$9.2M
24	Meta Platforms Inc	META	0.99%	16.13K	$8.8M
25	General Motors Co	GM	0.98%	101.25K	$8.7M

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行业敞口

现金及其他 39.91%

科技 27.13%

可选消费 7.03%

医疗健康 6.69%

通信服务 4.95%

工业 3.63%

金融服务 3.34%

能源 2.58%

必需消费 1.60%

房地产 1.37%

基础材料 0.89%

公用事业 0.88%

地区敞口

United States (developed) 60.62%

Other 39.94%

Ireland (developed) 1.23%

France (developed) 0.36%

Luxembourg (developed) 0.29%

Singapore (developed) 0.11%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.78%	已派发（过去12个月）	$0.2601
频率	Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 15, 2025	最近派息	$0.2601 (Dec 16, 2025)
1年增长率	+22.69%	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 15, 2025	Dec 15, 2025	Dec 16, 2025	$0.2601
Dec 16, 2024	Dec 16, 2024	Dec 17, 2024	$0.2120
Dec 15, 2023	Dec 18, 2023	Dec 21, 2023	$0.2064
Dec 15, 2022	Dec 16, 2022	Dec 19, 2022	$0.1250

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	13.69% / 13.89%	夏普比率（1年）/（3年）	2.56 / 1.95
最大回撤 1年 / 3年	-4.85% / -16.44%	索提诺比率（1年）	4.05
相对标普500的Beta值（近3年）	0.651	与标普500的相关性（1年）	0.731
下行偏差 1年	8.65%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	332.54K	平均成交量	292.17K
AUM	$447.6M	溢价/折价	-0.95%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$447.6M → $447.6M
1周	-$3.2M	-0.72%	$447.6M → $447.6M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。