CLSC Cabana Target Leading Sector Conservative ETF
Fiyat tarihi: Jan 05, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.30 | Günlük Aralık | 19.23 – 19.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.06 – 20.07 | Hacim | 6.21K |
| Ort. Hacim | 7.61K | AUM | $24.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 19.27 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 13, 2021 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The manager seeks to achieve the fund's investment objective primarily by allocating its assets among ETFs that invest in securities of companies in the various sectors of the U.S. market. It operates in a manner that is commonly referred to as a "fund of funds," meaning that it primarily invests in other ETFs. The ETFs may invest in any of the five major asset classes - equities, fixed income, real estate, currencies, and commodities. It may invest directly in securities and other instruments to obtain the desired exposure to a specific sector. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.13% | +0.23% | -0.21% | -0.57% | -2.08% | — | — | — | -9.94% |
| Toplam getiri | -2.13% | +0.21% | -0.21% | -0.57% | -2.08% | — | — | — | -7.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 05, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD COMMUNICATION SERVI | VOX | 25.71% | 329.12K | $0.00 |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 24.49% | 121.06K | $0.00 |
| 3 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 19.48% | 345.62K | $0.00 |
| 4 | WISDOMTREE BBG USD BULLISH | USDU | 12.12% | 855.25K | $0.00 |
| 5 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 7.90% | 58.00K | $0.00 |
| 6 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 4.11% | 18.27K | $0.00 |
| 7 | SPDR DJIA TRUST | DIA | 2.04% | 10.54K | $0.00 |
| 8 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | BSV | 1.97% | 43.98K | $0.00 |
| 9 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | BND | 1.96% | 41.92K | $0.00 |
| 10 | CASH & OTHER | — | 0.23% | 410.46K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2023 | Son ödeme | $0.6504 (Dec 29, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.6504 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.0090 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1520 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.21K | Ortalama hacim | 7.61K |
| AUM | $24.2M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CLSC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.