CLSC Cabana Target Leading Sector Conservative ETF
Котировка на Jan 05, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.30 | Дневной диапазон | 19.23 – 19.39 |
| Диапазон за 52 недели | 19.06 – 20.07 | Объём торгов | 6.21K |
| Средний объём | 7.61K | AUM | $24.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.27 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2021 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The manager seeks to achieve the fund's investment objective primarily by allocating its assets among ETFs that invest in securities of companies in the various sectors of the U.S. market. It operates in a manner that is commonly referred to as a "fund of funds," meaning that it primarily invests in other ETFs. The ETFs may invest in any of the five major asset classes - equities, fixed income, real estate, currencies, and commodities. It may invest directly in securities and other instruments to obtain the desired exposure to a specific sector. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.13% | +0.23% | -0.21% | -0.57% | -2.08% | — | — | — | -9.94% |
| Совокупная доходность | -2.13% | +0.21% | -0.21% | -0.57% | -2.08% | — | — | — | -7.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 05, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD COMMUNICATION SERVI | VOX | 25.71% | 329.12K | $0.00 |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 24.49% | 121.06K | $0.00 |
| 3 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 19.48% | 345.62K | $0.00 |
| 4 | WISDOMTREE BBG USD BULLISH | USDU | 12.12% | 855.25K | $0.00 |
| 5 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 7.90% | 58.00K | $0.00 |
| 6 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 4.11% | 18.27K | $0.00 |
| 7 | SPDR DJIA TRUST | DIA | 2.04% | 10.54K | $0.00 |
| 8 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | BSV | 1.97% | 43.98K | $0.00 |
| 9 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | BND | 1.96% | 41.92K | $0.00 |
| 10 | CASH & OTHER | — | 0.23% | 410.46K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2023 | Последняя выплата | $0.6504 (Dec 29, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.6504 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.0090 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.21K | Средний объём | 7.61K |
| AUM | $24.2M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.