CLSC Cabana Target Leading Sector Conservative ETF
Kurs vom Jan 05, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.30 | Tagesspanne | 19.23 – 19.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.06 – 20.07 | Volumen | 6.21K |
| Durchschn. Volumen | 7.61K | AUM | $24.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19.27 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Jul 13, 2021 | Positionen | 10 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Utilities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The manager seeks to achieve the fund's investment objective primarily by allocating its assets among ETFs that invest in securities of companies in the various sectors of the U.S. market. It operates in a manner that is commonly referred to as a "fund of funds," meaning that it primarily invests in other ETFs. The ETFs may invest in any of the five major asset classes - equities, fixed income, real estate, currencies, and commodities. It may invest directly in securities and other instruments to obtain the desired exposure to a specific sector. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.13% | +0.23% | -0.21% | -0.57% | -2.08% | — | — | — | -9.94% |
| Gesamtrendite | -2.13% | +0.21% | -0.21% | -0.57% | -2.08% | — | — | — | -7.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 05, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD COMMUNICATION SERVI | VOX | 25.71% | 329.12K | $0.00 |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 24.49% | 121.06K | $0.00 |
| 3 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 19.48% | 345.62K | $0.00 |
| 4 | WISDOMTREE BBG USD BULLISH | USDU | 12.12% | 855.25K | $0.00 |
| 5 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 7.90% | 58.00K | $0.00 |
| 6 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 4.11% | 18.27K | $0.00 |
| 7 | SPDR DJIA TRUST | DIA | 2.04% | 10.54K | $0.00 |
| 8 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | BSV | 1.97% | 43.98K | $0.00 |
| 9 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | BND | 1.96% | 41.92K | $0.00 |
| 10 | CASH & OTHER | — | 0.23% | 410.46K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 26, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.6504 (Dec 29, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.6504 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.0090 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.1520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.21K | Durchschnittliches Volumen | 7.61K |
| AUM | $24.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CLSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.