CLSA Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF
Báo giá tính đến Jan 05, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 19.41 | Biên độ trong ngày | 19.25 – 19.45 |
| Biên độ 52 Tuần | 18.21 – 20.11 | Khối lượng giao dịch | 6.88K |
| Khối lượng TB | 10.73K | AUM | $38.8M (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.39 | Chênh lệch giá/NAV | -0.05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jul 13, 2021 | Danh mục nắm giữ | 4 |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Technology | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 30151E616 | ISIN | US30151E6169 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective primarily by allocating its assets among ETFs that invest in securities of companies in the various sectors of the U.S. market: communication services, consumer discretionary, consumer staples, energy, financials, health care, industrials, information technology, materials, real estate, and utilities. It is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.68% | +5.56% | +4.08% | 0.00% | +6.08% | — | — | — | -9.67% |
| Tổng lợi nhuận | +4.42% | +9.55% | +7.97% | 0.00% | +10.05% | — | — | — | -7.89% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Jan 05, 2024. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.79% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $79.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 4 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | VCR | 49.92% | 281.59K | $0.00 |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 36.26% | 179.14K | $0.00 |
| 3 | VANGUARD COMMUNICATION SERVI | VOX | 13.65% | 174.53K | $0.00 |
| 4 | CASH & OTHER | — | 0.17% | 306.46K | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Annual | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 26, 2023 | Lần thanh toán gần nhất | $0.7180 (Dec 29, 2023) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7180 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1930 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0320 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 6.88K | Khối lượng trung bình | 10.73K |
| AUM | $38.8M | Chênh lệch giá/NAV | -0.05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về CLSA
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.