CLRG IQ Chaikin U.S. Large Cap ETF
Fiyat tarihi: Dec 12, 2023 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.60 | Günlük Aralık | 34.55 – 34.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.68 – 34.71 | Hacim | 1.43K |
| Ort. Hacim | 193.54K | AUM | $29.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.68 | Prim/İskonto | +0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2017 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B388 | ISIN | US45409B3886 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The underlying index is an equally weighted index of large-capitalization securities. The fund generally will invest in all of the securities that comprise its underlying index in proportion to their weightings in the underlying index. It invests, under normal circumstances, at least 80% of the value of its assets (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of large-capitalization U.S. issuers.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.04% | +4.87% | +6.15% | +10.45% | +6.48% | +7.03% | +9.33% | — | +5.61% |
| Toplam getiri | +6.02% | +5.38% | +7.10% | +11.91% | +8.27% | +8.54% | +11.25% | — | +7.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 13, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Nov 21, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | AVGO | 1.49% | 425 | $437.4K |
| 2 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 1.36% | 943 | $400.4K |
| 3 | EATON CORP PLC | ETN | 1.27% | 1.59K | $374.3K |
| 4 | INTEL CORP | INTC | 1.26% | 8.35K | $371.9K |
| 5 | PACCAR INC | PCAR | 1.23% | 3.68K | $360.6K |
| 6 | AMERICAN INTERNATIONAL GR | AIG | 1.22% | 5.42K | $358.4K |
| 7 | COPART INC | CPRT | 1.21% | 7.29K | $357.2K |
| 8 | MCKESSON CORP | MCK | 1.20% | 763 | $352.5K |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.20% | 948 | $352.0K |
| 10 | ROSS STORES INC | ROST | 1.19% | 2.60K | $351.3K |
| 11 | INTL BUSINESS MACHINES CO | IBM | 1.19% | 2.14K | $349.4K |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.19% | 642 | $349.0K |
| 13 | AFLAC INC | AFL | 1.18% | 4.19K | $348.4K |
| 14 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.18% | 2.43K | $347.4K |
| 15 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.18% | 2.61K | $347.4K |
| 16 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.18% | 1.29K | $346.1K |
| 17 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | SNOW | 1.17% | 1.79K | $345.3K |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.17% | 1.45K | $343.5K |
| 19 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.16% | 632 | $341.4K |
| 20 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.16% | 353 | $340.8K |
| 21 | ORACLE CORP | ORCL | 1.16% | 2.95K | $340.1K |
| 22 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 1.14% | 979 | $335.1K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.13% | 533 | $332.5K |
| 24 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.12% | 5.14K | $329.1K |
| 25 | FISERV INC | FI | 1.12% | 2.46K | $328.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2023 | Son ödeme | $0.1588 (Oct 05, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1588 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.1230 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.1415 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1090 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.1100 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1080 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0940 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1210 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0920 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0630 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.1060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.1170 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.43K | Ortalama hacim | 193.54K |
| AUM | $29.7M | Prim/İskonto | +0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CLRG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.