CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.25 | Intervalo Diário | 26.21 – 26.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.23 – 26.95 | Volume | 288.85K |
| Volume Médio | 345.99K | AUM | $825.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 7.21% |
| NAV | 26.73 | Prêmio/Desconto | -1.68% indicativo |
| Início | Jan 24, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Eldridge | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81752T528 | ISIN | US81752T5285 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.42% | -0.87% | 0.00% | -0.76% | -2.30% | +0.29% | — | — | +1.23% |
| Retorno total | +0.11% | +0.77% | +3.55% | +3.38% | +5.04% | +8.83% | — | — | +9.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 166 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 7.35% | 0 | $43.8M |
| 2 | Benefit Street Partners CLO XXVI Ltd | — | 1.36% | 0 | $8.1M |
| 3 | Barings CLO Ltd 2019-II | — | 1.24% | 0 | $7.4M |
| 4 | CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd | — | 1.20% | 0 | $7.1M |
| 5 | Magnetite XXXVI Ltd | — | 1.18% | 0 | $7.0M |
| 6 | CIFC Funding 2019-V Ltd | — | 1.16% | 0 | $6.9M |
| 7 | Regatta XXV Funding Ltd | — | 1.14% | 0 | $6.8M |
| 8 | KKR Clo 37 Ltd | — | 1.13% | 0 | $6.7M |
| 9 | CIFC Funding 2014-II-R Ltd | — | 1.09% | 0 | $6.5M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 Ltd | — | 1.06% | 0 | $6.3M |
| 11 | Palmer Square CLO 2023-4 Ltd | — | 1.04% | 0 | $6.2M |
| 12 | Regatta XXIV Funding Ltd | — | 1.02% | 0 | $6.1M |
| 13 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 14 | Rad CLO 19 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 15 | Carlyle US CLO 2021-10 LTD | — | 0.98% | 0 | $5.9M |
| 16 | Sixth Street CLO XX Ltd | — | 0.98% | 0 | $5.8M |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 18 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 Ltd | — | 0.96% | 0 | $5.7M |
| 19 | Octagon Investment Partners 29 Ltd | — | 0.93% | 0 | $5.6M |
| 20 | Sixth Street CLO XII Ltd | — | 0.89% | 0 | $5.3M |
| 21 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 0.88% | 0 | $5.2M |
| 22 | OCP CLO 2015-10 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 23 | Octagon 62 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 24 | Elmwood CLO 19 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 25 | CIFC Funding 2021-V Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.21% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8961 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.1383 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | -13.79% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1383 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1388 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1493 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.1432 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1589 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1708 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1557 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1626 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1641 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1682 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1709 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1752 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.45% / 3.71% | Sharpe 1A / 3A | 0.408 / 1.42 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.88% / -5.34% | Sortino 1A | 0.527 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.123 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.392 |
| Desvio negativo 1A | 2.67% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 288.85K | Volume médio | 345.99K |
| AUM | $825.6M | Prêmio/Desconto | -1.68% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $825.6M → $825.6M |
| 1 Semana | $314.1K | +0.04% | $825.6M → $825.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.