CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.24 | Dagbandbreedte | 26.22 – 26.30 |
| 52-weeksbereik | 25.23 – 26.81 | Volume | 342.58K |
| Gem. volume | 401.31K | AUM | $781.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 7.04% |
| NAV | 26.15 | Premie/korting | +0.46% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 24, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Eldridge | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81752T528 | ISIN | US81752T5285 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goal by primarily allocating its capital. Under typical circumstances, it commits a minimum of 80% of its net assets—including any funds borrowed for investment purposes—to collateralized loan obligations (CLOs). Upon acquisition, these CLOs are required to possess a credit rating between BBB+ and B-, or an equivalent assessment from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Importantly, the fund is structured as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.61% | -0.19% | +1.90% | -0.79% | -1.57% | +0.08% | — | — | +1.18% |
| Totaalrendement | +0.61% | +0.34% | +4.16% | +3.34% | +4.45% | +8.24% | — | — | +9.37% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 204 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 4.31% | 33.71M | $33.7M |
| 2 | Madison Park Funding LXXV Ltd 6.4495% 01/17/2039 | — | 1.29% | 10.00M | $10.1M |
| 3 | Benefit Street Partners CLO XXXIV Ltd 6.3687%… | — | 1.28% | 10.00M | $10.1M |
| 4 | AGL Core CLO 2 Ltd 6.7792% 07/20/2039 | — | 1.28% | 10.00M | $10.0M |
| 5 | RR 7 Ltd 6.3782% 10/15/2039 | — | 1.21% | 9.45M | $9.5M |
| 6 | Bain Capital Credit CLO 2025-3 Ltd 6.6022%… | — | 1.12% | 8.70M | $8.8M |
| 7 | Ares XXXIX CLO Ltd 6.5529% 07/15/2039 | — | 1.03% | 8.00M | $8.0M |
| 8 | Madison Park Funding LXXIV Ltd 6.4032%… | — | 0.96% | 7.50M | $7.5M |
| 9 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 6.5155%… | — | 0.96% | 7.50M | $7.5M |
| 10 | CIFC Funding 2022-I Ltd 6.3429% 07/17/2041 | — | 0.96% | 7.50M | $7.5M |
| 11 | Barings CLO Ltd 2019-II 6.6529% 01/15/2038 | — | 0.96% | 7.50M | $7.5M |
| 12 | CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd 11.2337% 10/21/2037 | — | 0.94% | 7.33M | $7.3M |
| 13 | Ares XLI Clo Ltd 6.4147% 04/15/2039 | — | 0.91% | 7.10M | $7.2M |
| 14 | Magnetite XXXVI Ltd 6.6102% 07/25/2038 | — | 0.90% | 7.00M | $7.1M |
| 15 | CIFC Funding 2019-V Ltd 6.4529% 10/15/2038 | — | 0.90% | 7.00M | $7.0M |
| 16 | Regatta XXV Funding Ltd 6.7029% 07/15/2038 | — | 0.90% | 7.00M | $7.0M |
| 17 | KKR Clo 37 Ltd 6.6792% 04/20/2038 | — | 0.87% | 7.00M | $6.8M |
| 18 | CIFC Funding 2014-II-R Ltd 11.0151% 10/24/2037 | — | 0.87% | 7.00M | $6.8M |
| 19 | Regatta XXIV Funding Ltd 6.5292% 01/20/2038 | — | 0.81% | 6.30M | $6.3M |
| 20 | Palmer Square CLO 2023-4 Ltd 6.6792% 10/20/2037 | — | 0.79% | 6.20M | $6.2M |
| 21 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd 6.6029% 07/15/2038 | — | 0.77% | 6.00M | $6.0M |
| 22 | Ballyrock CLO 22 Ltd 6.3754% 07/15/2039 | — | 0.77% | 6.00M | $6.0M |
| 23 | Rad CLO 19 Ltd 7.0792% 03/20/2038 | — | 0.77% | 6.00M | $6.0M |
| 24 | Sixth Street CLO XX Ltd 6.6995% 07/17/2038 | — | 0.77% | 6.00M | $6.0M |
| 25 | Carlyle US CLO 2021-10 LTD 6.5792% 01/20/2038 | — | 0.77% | 6.00M | $6.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 7.04% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8498 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 02, 2026 | Laatste betaling | $0.1517 (Oct 08, 2026) |
| Groei 1J | -13.45% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1517 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1482 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1383 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1388 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1493 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.1432 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1589 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1708 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1557 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1626 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1641 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1682 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.48% / 3.70% | Sharpe 1J / 3J | 0.241 / 1.21 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.88% / -5.34% | Sortino 1J | 0.309 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.124 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.359 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.71% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 342.58K | Gemiddeld volume | 401.31K |
| AUM | $781.9M | Premie/korting | +0.46% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$70.2K | -0.01% | $782.0M → $781.9M |
| 1 maand | -$11.1M | -1.41% | $788.8M → $781.9M |
| 1 week | -$6.8M | -0.87% | $786.1M → $781.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CLOZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.