CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.25 | Rentang Harian | 26.21 – 26.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.23 – 26.95 | Volume | 288.85K |
| Volume Rata-Rata | 345.99K | AUM | $825.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 7.22% |
| NAV | 26.73 | Premium/Diskon | -1.68% indikatif |
| Inception | Jan 24, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Eldridge | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T528 | ISIN | US81752T5285 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.55% | -0.96% | -0.25% | -0.89% | -2.29% | +0.25% | — | — | +1.20% |
| Total return | 0.00% | +0.69% | +3.31% | +3.27% | +5.08% | +8.80% | — | — | +9.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 166 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 7.35% | 0 | $43.8M |
| 2 | Benefit Street Partners CLO XXVI Ltd | — | 1.36% | 0 | $8.1M |
| 3 | Barings CLO Ltd 2019-II | — | 1.24% | 0 | $7.4M |
| 4 | CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd | — | 1.20% | 0 | $7.1M |
| 5 | Magnetite XXXVI Ltd | — | 1.18% | 0 | $7.0M |
| 6 | CIFC Funding 2019-V Ltd | — | 1.16% | 0 | $6.9M |
| 7 | Regatta XXV Funding Ltd | — | 1.14% | 0 | $6.8M |
| 8 | KKR Clo 37 Ltd | — | 1.13% | 0 | $6.7M |
| 9 | CIFC Funding 2014-II-R Ltd | — | 1.09% | 0 | $6.5M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 Ltd | — | 1.06% | 0 | $6.3M |
| 11 | Palmer Square CLO 2023-4 Ltd | — | 1.04% | 0 | $6.2M |
| 12 | Regatta XXIV Funding Ltd | — | 1.02% | 0 | $6.1M |
| 13 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 14 | Rad CLO 19 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 15 | Carlyle US CLO 2021-10 LTD | — | 0.98% | 0 | $5.9M |
| 16 | Sixth Street CLO XX Ltd | — | 0.98% | 0 | $5.8M |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 18 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 Ltd | — | 0.96% | 0 | $5.7M |
| 19 | Octagon Investment Partners 29 Ltd | — | 0.93% | 0 | $5.6M |
| 20 | Sixth Street CLO XII Ltd | — | 0.89% | 0 | $5.3M |
| 21 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 0.88% | 0 | $5.2M |
| 22 | OCP CLO 2015-10 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 23 | Octagon 62 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 24 | Elmwood CLO 19 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 25 | CIFC Funding 2021-V Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8961 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1383 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.79% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1383 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1388 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1493 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.1432 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1589 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1708 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1557 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1626 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1641 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1682 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1709 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1752 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.45% / 3.71% | Sharpe 1T / 3T | 0.419 / 1.41 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.88% / -5.34% | Sortino 1T | 0.541 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.123 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.392 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 288.85K | Volume rata-rata | 345.99K |
| AUM | $825.6M | Premium/Diskon | -1.68% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $825.6M → $825.6M |
| 1 Minggu | $2.7M | +0.32% | $825.6M → $825.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CLOZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.