CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.25 | Rango diario | 26.21 – 26.29 |
| Rango de 52 semanas | 25.23 – 26.95 | Volumen | 288.85K |
| Volumen prom. | 345.99K | AUM | $825.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | 7.21% |
| NAV | 26.73 | Prima/Descuento | -1.68% indicativo |
| Inicio | Jan 24, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | Eldridge | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 81752T528 | ISIN | US81752T5285 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.42% | -0.87% | 0.00% | -0.76% | -2.30% | +0.29% | — | — | +1.23% |
| Rentabilidad total | +0.11% | +0.77% | +3.55% | +3.38% | +5.04% | +8.83% | — | — | +9.71% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Mar 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 166 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 7.35% | 0 | $43.8M |
| 2 | Benefit Street Partners CLO XXVI Ltd | — | 1.36% | 0 | $8.1M |
| 3 | Barings CLO Ltd 2019-II | — | 1.24% | 0 | $7.4M |
| 4 | CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd | — | 1.20% | 0 | $7.1M |
| 5 | Magnetite XXXVI Ltd | — | 1.18% | 0 | $7.0M |
| 6 | CIFC Funding 2019-V Ltd | — | 1.16% | 0 | $6.9M |
| 7 | Regatta XXV Funding Ltd | — | 1.14% | 0 | $6.8M |
| 8 | KKR Clo 37 Ltd | — | 1.13% | 0 | $6.7M |
| 9 | CIFC Funding 2014-II-R Ltd | — | 1.09% | 0 | $6.5M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 Ltd | — | 1.06% | 0 | $6.3M |
| 11 | Palmer Square CLO 2023-4 Ltd | — | 1.04% | 0 | $6.2M |
| 12 | Regatta XXIV Funding Ltd | — | 1.02% | 0 | $6.1M |
| 13 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 14 | Rad CLO 19 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 15 | Carlyle US CLO 2021-10 LTD | — | 0.98% | 0 | $5.9M |
| 16 | Sixth Street CLO XX Ltd | — | 0.98% | 0 | $5.8M |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 18 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 Ltd | — | 0.96% | 0 | $5.7M |
| 19 | Octagon Investment Partners 29 Ltd | — | 0.93% | 0 | $5.6M |
| 20 | Sixth Street CLO XII Ltd | — | 0.89% | 0 | $5.3M |
| 21 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 0.88% | 0 | $5.2M |
| 22 | OCP CLO 2015-10 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 23 | Octagon 62 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 24 | Elmwood CLO 19 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 25 | CIFC Funding 2021-V Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.21% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8961 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pago | $0.1383 (Aug 10, 2026) |
| Crecimiento 1A | -13.79% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1383 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1388 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1493 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.1432 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1589 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1708 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1557 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1626 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1641 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1682 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1709 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1752 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.45% / 3.71% | Sharpe 1A / 3A | 0.408 / 1.42 |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.88% / -5.34% | Sortino 1A | 0.527 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.123 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.392 |
| Desviación a la baja 1A | 2.67% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 288.85K | Volumen promedio | 345.99K |
| AUM | $825.6M | Prima/Descuento | -1.68% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $825.6M → $825.6M |
| 1 semana | $314.1K | +0.04% | $825.6M → $825.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.