CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.25 | Tagesspanne | 26.21 – 26.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.23 – 26.95 | Volumen | 288.85K |
| Durchschn. Volumen | 345.99K | AUM | $825.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 7.21% |
| NAV | 26.73 | Aufgeld/Abschlag | -1.68% indikativ |
| Auflegung | Jan 24, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Eldridge | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81752T528 | ISIN | US81752T5285 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.42% | -0.87% | 0.00% | -0.76% | -2.30% | +0.29% | — | — | +1.23% |
| Gesamtrendite | +0.11% | +0.77% | +3.55% | +3.38% | +5.04% | +8.83% | — | — | +9.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 166 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 7.35% | 0 | $43.8M |
| 2 | Benefit Street Partners CLO XXVI Ltd | — | 1.36% | 0 | $8.1M |
| 3 | Barings CLO Ltd 2019-II | — | 1.24% | 0 | $7.4M |
| 4 | CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd | — | 1.20% | 0 | $7.1M |
| 5 | Magnetite XXXVI Ltd | — | 1.18% | 0 | $7.0M |
| 6 | CIFC Funding 2019-V Ltd | — | 1.16% | 0 | $6.9M |
| 7 | Regatta XXV Funding Ltd | — | 1.14% | 0 | $6.8M |
| 8 | KKR Clo 37 Ltd | — | 1.13% | 0 | $6.7M |
| 9 | CIFC Funding 2014-II-R Ltd | — | 1.09% | 0 | $6.5M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 Ltd | — | 1.06% | 0 | $6.3M |
| 11 | Palmer Square CLO 2023-4 Ltd | — | 1.04% | 0 | $6.2M |
| 12 | Regatta XXIV Funding Ltd | — | 1.02% | 0 | $6.1M |
| 13 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 14 | Rad CLO 19 Ltd | — | 1.00% | 0 | $6.0M |
| 15 | Carlyle US CLO 2021-10 LTD | — | 0.98% | 0 | $5.9M |
| 16 | Sixth Street CLO XX Ltd | — | 0.98% | 0 | $5.8M |
| 17 | Bain Capital Credit CLO 2019-1 | — | 0.97% | 0 | $5.8M |
| 18 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 Ltd | — | 0.96% | 0 | $5.7M |
| 19 | Octagon Investment Partners 29 Ltd | — | 0.93% | 0 | $5.6M |
| 20 | Sixth Street CLO XII Ltd | — | 0.89% | 0 | $5.3M |
| 21 | Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | — | 0.88% | 0 | $5.2M |
| 22 | OCP CLO 2015-10 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 23 | Octagon 62 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 24 | Elmwood CLO 19 Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
| 25 | CIFC Funding 2021-V Ltd | — | 0.84% | 0 | $5.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8961 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1383 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1383 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1388 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1493 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 08, 2026 | $0.1432 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1589 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1708 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1557 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1626 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1641 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1682 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1709 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1752 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.45% / 3.71% | Sharpe 1J / 3J | 0.408 / 1.42 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.88% / -5.34% | Sortino 1J | 0.527 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.123 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.392 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 288.85K | Durchschnittliches Volumen | 345.99K |
| AUM | $825.6M | Aufgeld/Abschlag | -1.68% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $825.6M → $825.6M |
| 1 Woche | $2.7M | +0.32% | $825.6M → $825.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CLOZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.