CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.23 | 当日价格区间 | 25.22 – 25.23 |
| 52周区间 | 25.04 – 25.23 | 成交量 | 3 |
| 平均成交量 | 14.02K | AUM | $41.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 0.99% |
| NAV | 25.19 | 溢价/折价 | +0.16% 参考性 |
| 成立日期 | May 06, 2026 | 持仓明细 | 95 |
| 发行方 | NY Life Investments | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.08% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | +0.76% |
| 总回报 | +0.48% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | +1.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 126 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 2.60% | 1.24M | $1.2M |
| 2 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $751.5K |
| 3 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $751.1K |
| 4 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.6K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 6 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.2K |
| 7 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 8 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 9 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 10 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.56% | 750.00K | $748.8K |
| 11 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $676.0K |
| 12 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 13 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 14 | MIDO 2024-15A A1R FRN 7/21/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 15 | ARES 2024-69A A1R FRN 4/15/2036 | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.1K |
| 18 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 19 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 20 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 21 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 22 | REG28 2024-2A A1R FRN 7/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 23 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GCBSL 2026-88A A1 FRN 4/17/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.99% | 已派发（过去12个月） | $0.2500 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.1000 (Aug 04, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 3 | 平均成交量 | 14.02K |
| AUM | $41.4M | 溢价/折价 | +0.16% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1周 | -$32.9K | -0.08% | $41.4M → $41.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。