CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.23 | Дневной диапазон | 25.22 – 25.23 |
| Диапазон за 52 недели | 25.04 – 25.23 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 14.02K | AUM | $41.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 0.99% |
| NAV | 25.19 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | May 06, 2026 | Состав портфеля | 95 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | +0.76% |
| Совокупная доходность | +0.48% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | +1.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 2.60% | 1.24M | $1.2M |
| 2 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $751.5K |
| 3 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $751.1K |
| 4 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.6K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 6 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.2K |
| 7 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 8 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 9 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 10 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.56% | 750.00K | $748.8K |
| 11 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $676.0K |
| 12 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 13 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 14 | MIDO 2024-15A A1R FRN 7/21/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 15 | ARES 2024-69A A1R FRN 4/15/2036 | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.1K |
| 18 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 19 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 20 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 21 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 22 | REG28 2024-2A A1R FRN 7/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 23 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GCBSL 2026-88A A1 FRN 4/17/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 14.02K |
| AUM | $41.4M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 неделя | -$32.9K | -0.08% | $41.4M → $41.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLOO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.