CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
Cotação em Oct 08, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.13 | Intervalo Diário | 25.13 – 25.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.04 – 25.25 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 14.02K | AUM | $41.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 25.13 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | May 06, 2026 | Posições | 95 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.20% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| Retorno total | -0.20% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 08, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 127 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 2 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 4 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $749.6K |
| 7 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $749.3K |
| 8 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $748.9K |
| 9 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $748.7K |
| 10 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $675.6K |
| 11 | CASH | CASH | 1.34% | 641.02K | $641.0K |
| 12 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 13 | INVESCO US CLO 2023-3 LTD 2023-3A AR FLOATING… | — | 1.05% | 500.00K | $500.8K |
| 14 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.7K |
| 15 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 18 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 19 | SPCLO 2026-16A A1 FRN 4/18/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 20 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 21 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 22 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 23 | CEDF 2020-12A ARR FRN 1/25/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 24 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 25 | RAD 2024-28A A FRN 4/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.80% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4515 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0994 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0994 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 14.02K |
| AUM | $41.4M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Mês | $98.6K | +0.24% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Semana | -$16.5K | -0.04% | $41.4M → $41.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CLOO
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.