CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.23 | Day Range | 25.22 – 25.23 |
| 52-Week Range | 25.04 – 25.23 | Volume | 3 |
| Avg Volume | 14.02K | AUM | $41.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 0.99% |
| NAV | 25.19 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | May 06, 2026 | Posizioni in portafoglio | 95 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.08% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | +0.76% |
| Rendimento totale | +0.48% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | +1.77% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 126 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 2.60% | 1.24M | $1.2M |
| 2 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $751.5K |
| 3 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $751.1K |
| 4 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.6K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 6 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.2K |
| 7 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 8 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 9 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 10 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.56% | 750.00K | $748.8K |
| 11 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $676.0K |
| 12 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 13 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 14 | MIDO 2024-15A A1R FRN 7/21/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 15 | ARES 2024-69A A1R FRN 4/15/2036 | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.1K |
| 18 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 19 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 20 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 21 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 22 | REG28 2024-2A A1R FRN 7/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 23 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GCBSL 2026-88A A1 FRN 4/17/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2500 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1000 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3 | Average volume | 14.02K |
| AUM | $41.4M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Week | -$32.9K | -0.08% | $41.4M → $41.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CLOO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.