CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
Kuotasi per Oct 08, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.13 | Rentang Harian | 25.13 – 25.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.04 – 25.25 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 14.02K | AUM | $41.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 25.13 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | May 06, 2026 | Kepemilikan | 95 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.20% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| Total return | -0.20% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 08, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 127 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 2 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 4 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $749.6K |
| 7 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $749.3K |
| 8 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $748.9K |
| 9 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $748.7K |
| 10 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $675.6K |
| 11 | CASH | CASH | 1.34% | 641.02K | $641.0K |
| 12 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 13 | INVESCO US CLO 2023-3 LTD 2023-3A AR FLOATING… | — | 1.05% | 500.00K | $500.8K |
| 14 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.7K |
| 15 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 18 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 19 | SPCLO 2026-16A A1 FRN 4/18/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 20 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 21 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 22 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 23 | CEDF 2020-12A ARR FRN 1/25/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 24 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 25 | RAD 2024-28A A FRN 4/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4515 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0994 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0994 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 14.02K |
| AUM | $41.4M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Bulan | $98.6K | +0.24% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Minggu | -$16.5K | -0.04% | $41.4M → $41.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CLOO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.