CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
Cours au Oct 08, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.13 | Plage journalière | 25.13 – 25.22 |
| Plage 52 semaines | 25.04 – 25.25 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 14.02K | AUM | $41.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.80% |
| NAV | 25.13 | Prime/Décote | 0.00% indicatif |
| Création | May 06, 2026 | Participations | 95 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.20% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| Performance totale | -0.20% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 08, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 127 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 2 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 4 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $749.6K |
| 7 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $749.3K |
| 8 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $748.9K |
| 9 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $748.7K |
| 10 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $675.6K |
| 11 | CASH | CASH | 1.34% | 641.02K | $641.0K |
| 12 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 13 | INVESCO US CLO 2023-3 LTD 2023-3A AR FLOATING… | — | 1.05% | 500.00K | $500.8K |
| 14 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.7K |
| 15 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 18 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 19 | SPCLO 2026-16A A1 FRN 4/18/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 20 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 21 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 22 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 23 | CEDF 2020-12A ARR FRN 1/25/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 24 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 25 | RAD 2024-28A A FRN 4/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.80% | Versé (12 derniers mois) | $0.4515 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 30, 2026 | Dernier versement | $0.0994 (Oct 02, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0994 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 14.02K |
| AUM | $41.4M | Prime/Décote | 0.00% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 mois | $98.6K | +0.24% | $41.4M → $41.4M |
| 1 semaine | -$16.5K | -0.04% | $41.4M → $41.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CLOO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.