CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.23 | Plage journalière | 25.22 – 25.23 |
| Plage 52 semaines | 25.04 – 25.23 | Volume | 3 |
| Volume moy. | 14.02K | AUM | $41.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.99% |
| NAV | 25.19 | Prime/Décote | +0.16% indicatif |
| Création | May 06, 2026 | Participations | 95 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.08% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | +0.76% |
| Performance totale | +0.48% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | +1.77% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 126 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 2.60% | 1.24M | $1.2M |
| 2 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $751.5K |
| 3 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $751.1K |
| 4 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.6K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 6 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.2K |
| 7 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 8 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 9 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 10 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.56% | 750.00K | $748.8K |
| 11 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $676.0K |
| 12 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 13 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 14 | MIDO 2024-15A A1R FRN 7/21/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 15 | ARES 2024-69A A1R FRN 4/15/2036 | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $501.2K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.1K |
| 18 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 19 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.0K |
| 20 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 21 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 22 | REG28 2024-2A A1R FRN 7/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 23 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 24 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 25 | GCBSL 2026-88A A1 FRN 4/17/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.99% | Versé (12 derniers mois) | $0.2500 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.1000 (Aug 04, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 3 | Volume moyen | 14.02K |
| AUM | $41.4M | Prime/Décote | +0.16% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 semaine | -$32.9K | -0.08% | $41.4M → $41.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CLOO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.