CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
Kurs vom Oct 08, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.13 | Tagesspanne | 25.13 – 25.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.04 – 25.25 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 14.02K | AUM | $41.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 1.80% |
| NAV | 25.13 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | May 06, 2026 | Positionen | 95 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.20% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| Gesamtrendite | -0.20% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 08, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 127 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 2 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 4 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $749.6K |
| 7 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $749.3K |
| 8 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $748.9K |
| 9 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $748.7K |
| 10 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $675.6K |
| 11 | CASH | CASH | 1.34% | 641.02K | $641.0K |
| 12 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 13 | INVESCO US CLO 2023-3 LTD 2023-3A AR FLOATING… | — | 1.05% | 500.00K | $500.8K |
| 14 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.7K |
| 15 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 18 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 19 | SPCLO 2026-16A A1 FRN 4/18/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 20 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 21 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 22 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 23 | CEDF 2020-12A ARR FRN 1/25/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 24 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 25 | RAD 2024-28A A FRN 4/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.80% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4515 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0994 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0994 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 14.02K |
| AUM | $41.4M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Monat | $98.6K | +0.24% | $41.4M → $41.4M |
| 1 Woche | -$16.5K | -0.04% | $41.4M → $41.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CLOO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.