CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF
السعر كما في Oct 08, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.13 | النطاق اليومي | 25.13 – 25.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.04 – 25.25 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 14.02K | إجمالي الأصول المُدارة | $41.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.80% |
| NAV | 25.13 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 06, 2026 | المقتنيات | 95 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 64953X407 | ISIN | US64953X4079 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CLOO is an actively managed exchange-traded fund that primarily allocates its capital to top-tier collateralized loan obligations (CLOs). This fund aims to safeguard investors' principal while generating a consistent income stream, accomplished by offering diversified access to the most secure segments of CLOs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.20% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| إجمالي العائد | -0.20% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 08, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 127 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APID 2025-55A A1 FRN 1/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 2 | HLM 2024-19A A1R FRN 4/15/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | BCC 2024-2A A1R FRN 7/15/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $750.3K |
| 4 | ELM28 2024-4A AR FRN 4/17/2037 | — | 1.57% | 750.00K | $750.1K |
| 5 | BSP 2015-6BR A1R FRN 4/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | AIMCO 2026-27A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $749.6K |
| 7 | PIPK 2023-15A AR FRN 10/20/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $749.3K |
| 8 | KKR 2026-63A A1 FRN 4/20/2039 | — | 1.57% | 750.00K | $748.9K |
| 9 | SIXST 2023-22A AR FRN 4/21/2038 | — | 1.57% | 750.00K | $748.7K |
| 10 | BALLY 2024-28A A1A FRN 1/20/2038 | — | 1.41% | 675.00K | $675.6K |
| 11 | CASH | CASH | 1.34% | 641.02K | $641.0K |
| 12 | BCC 2026-3A B FRN 7/24/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $501.9K |
| 13 | INVESCO US CLO 2023-3 LTD 2023-3A AR FLOATING… | — | 1.05% | 500.00K | $500.8K |
| 14 | MAGNE 2022-35A A1RR FRN 1/25/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.7K |
| 15 | DCLO 2024-6A A1R FRN 4/15/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 17 LTD… | — | 1.05% | 500.00K | $500.6K |
| 17 | NWML 2025-8A A1 FRN 7/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.5K |
| 18 | CANYC 2025-2A A1N FRN 10/15/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 19 | SPCLO 2026-16A A1 FRN 4/18/2039 | — | 1.05% | 500.00K | $500.4K |
| 20 | DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 21 | AGL 2024-36A A FRN 1/23/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.3K |
| 22 | EMPWR 2024-1A A1R FRN 4/25/2037 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 23 | CEDF 2020-12A ARR FRN 1/25/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 24 | GALXY 2025-36A A1 FRN 10/15/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
| 25 | RAD 2024-28A A FRN 4/20/2038 | — | 1.05% | 500.00K | $500.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4515 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0994 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0994 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1020 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1000 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0800 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 14.02K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $41.4M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $41.4M → $41.4M |
| شهر واحد | $98.6K | +0.24% | $41.4M → $41.4M |
| أسبوع واحد | -$16.5K | -0.04% | $41.4M → $41.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CLOO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.