CLOI VanEck CLO ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 52.96 | 当日价格区间 | 52.95 – 52.99 |
| 52周区间 | 52.36 – 53.15 | 成交量 | 90.91K |
| 平均成交量 | 198.99K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.36% | 收益率（TTM） | 5.19% |
| NAV | 52.96 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 21, 2022 | 持仓明细 | 159 |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189H748 | ISIN | US92189H7483 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The VanEck CLO ETF, identified by its ticker CLOI, is an actively managed investment vehicle that benefits from the specialized guidance of PineBridge Investments as its sub-advisor. Its core objectives are to safeguard investors' principal and deliver a consistent flow of income. This fund primarily allocates its capital to high-quality, investment-grade rated segments (tranches) of Collateralized Loan Obligations (CLOs), spanning across all available maturities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.04% | +0.02% | -0.04% | +0.27% | -0.21% | +0.58% | — | — | +1.16% |
| 总回报 | +0.46% | +1.24% | +2.42% | +3.18% | +5.12% | +6.64% | — | — | +6.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.36% | 每10,000美元投资的年化费用 | $36.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 179 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd | — | 4.17% | 63.60M | $64.0M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 3.31% | 50.80M | $50.8M |
| 3 | Sona Us Clo 1 Ltd | — | 2.53% | 38.25M | $38.9M |
| 4 | Signal Peak Clo 4 Ltd | — | 2.43% | 37.00M | $37.2M |
| 5 | Regatta Vi Funding Ltd | — | 2.39% | 36.40M | $36.6M |
| 6 | Cqs Us Clo 6 Ltd | — | 2.30% | 34.75M | $35.4M |
| 7 | Ocean Trails Clo Xv Ltd | — | 2.30% | 35.00M | $35.3M |
| 8 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L | — | 1.75% | 26.70M | $26.9M |
| 9 | Octagon 64 Ltd | — | 1.64% | 25.00M | $25.2M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L | — | 1.48% | 22.50M | $22.7M |
| 11 | Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd | — | 1.45% | 22.00M | $22.3M |
| 12 | Kkr Clo 36 Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.2M |
| 13 | Park Blue Clo 2022-Ii Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.1M |
| 14 | Diameter Capital Clo 7 Ltd | — | 1.41% | 21.50M | $21.7M |
| 15 | Silver Rock Clo Ii Ltd | — | 1.38% | 21.00M | $21.1M |
| 16 | Sculptor Clo Xxix Ltd | — | 1.32% | 20.00M | $20.2M |
| 17 | Icg Us Clo 2025-2 Ltd | — | 1.23% | 18.75M | $18.9M |
| 18 | Market Street Clo Ltd Iii | — | 1.20% | 18.32M | $18.4M |
| 19 | Bridge Street Clo I Ltd | — | 1.20% | 18.27M | $18.4M |
| 20 | Trinitas Clo Xx Ltd | — | 1.11% | 17.00M | $17.1M |
| 21 | Capital Four Us Clo Ltd | — | 1.10% | 16.75M | $16.9M |
| 22 | Canyon Clo 2020-2 Ltd | — | 1.09% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | Ares Loan Funding Vi Ltd | — | 1.08% | 16.50M | $16.6M |
| 24 | Ozlm Xiv Ltd | — | 1.08% | 16.40M | $16.6M |
| 25 | Trinitas Clo Xix Ltd | — | 1.04% | 15.86M | $15.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.19% | 已派发（过去12个月） | $2.7507 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.2153 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | -14.34% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2153 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2051 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2234 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2185 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2002 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2334 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2681 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2279 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2454 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2416 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2502 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 0.96% / 2.62% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.50 / 1.15 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.62% / -3.27% | 索提诺比率（1年） | 2.44 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.061 | 与标普500的相关性（1年） | 0.09 |
| 下行偏差 1年 | 0.59% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 90.91K | 平均成交量 | 198.99K |
| AUM | $1.54B | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $192.9K | +0.01% | $1.54B → $1.54B |
| 1周 | $416.8K | +0.03% | $1.53B → $1.54B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。