CLOI VanEck CLO ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.96 | Дневной диапазон | 52.95 – 52.99 |
| Диапазон за 52 недели | 52.36 – 53.15 | Объём торгов | 90.91K |
| Средний объём | 198.99K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 5.19% |
| NAV | 52.96 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 21, 2022 | Состав портфеля | 159 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189H748 | ISIN | US92189H7483 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The VanEck CLO ETF, identified by its ticker CLOI, is an actively managed investment vehicle that benefits from the specialized guidance of PineBridge Investments as its sub-advisor. Its core objectives are to safeguard investors' principal and deliver a consistent flow of income. This fund primarily allocates its capital to high-quality, investment-grade rated segments (tranches) of Collateralized Loan Obligations (CLOs), spanning across all available maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | +0.02% | -0.04% | +0.27% | -0.21% | +0.58% | — | — | +1.16% |
| Совокупная доходность | +0.46% | +1.24% | +2.42% | +3.18% | +5.12% | +6.64% | — | — | +6.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 179 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd | — | 4.17% | 63.60M | $64.0M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 3.31% | 50.80M | $50.8M |
| 3 | Sona Us Clo 1 Ltd | — | 2.53% | 38.25M | $38.9M |
| 4 | Signal Peak Clo 4 Ltd | — | 2.43% | 37.00M | $37.2M |
| 5 | Regatta Vi Funding Ltd | — | 2.39% | 36.40M | $36.6M |
| 6 | Cqs Us Clo 6 Ltd | — | 2.30% | 34.75M | $35.4M |
| 7 | Ocean Trails Clo Xv Ltd | — | 2.30% | 35.00M | $35.3M |
| 8 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L | — | 1.75% | 26.70M | $26.9M |
| 9 | Octagon 64 Ltd | — | 1.64% | 25.00M | $25.2M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L | — | 1.48% | 22.50M | $22.7M |
| 11 | Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd | — | 1.45% | 22.00M | $22.3M |
| 12 | Kkr Clo 36 Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.2M |
| 13 | Park Blue Clo 2022-Ii Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.1M |
| 14 | Diameter Capital Clo 7 Ltd | — | 1.41% | 21.50M | $21.7M |
| 15 | Silver Rock Clo Ii Ltd | — | 1.38% | 21.00M | $21.1M |
| 16 | Sculptor Clo Xxix Ltd | — | 1.32% | 20.00M | $20.2M |
| 17 | Icg Us Clo 2025-2 Ltd | — | 1.23% | 18.75M | $18.9M |
| 18 | Market Street Clo Ltd Iii | — | 1.20% | 18.32M | $18.4M |
| 19 | Bridge Street Clo I Ltd | — | 1.20% | 18.27M | $18.4M |
| 20 | Trinitas Clo Xx Ltd | — | 1.11% | 17.00M | $17.1M |
| 21 | Capital Four Us Clo Ltd | — | 1.10% | 16.75M | $16.9M |
| 22 | Canyon Clo 2020-2 Ltd | — | 1.09% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | Ares Loan Funding Vi Ltd | — | 1.08% | 16.50M | $16.6M |
| 24 | Ozlm Xiv Ltd | — | 1.08% | 16.40M | $16.6M |
| 25 | Trinitas Clo Xix Ltd | — | 1.04% | 15.86M | $15.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7507 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2153 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2153 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2051 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2234 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2185 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2002 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2334 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2681 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2279 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2454 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2416 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2502 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.96% / 2.62% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.62% / -3.27% | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.061 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.09 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 90.91K | Средний объём | 198.99K |
| AUM | $1.54B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $621.0K | +0.04% | $1.53B → $1.54B |
| 1 неделя | -$66.5K | 0.00% | $1.53B → $1.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLOI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.