CLOI VanEck CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.96 | Intervalo Diário | 52.95 – 52.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.36 – 53.15 | Volume | 90.91K |
| Volume Médio | 198.99K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 5.19% |
| NAV | 52.96 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Jun 21, 2022 | Posições | 159 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189H748 | ISIN | US92189H7483 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The VanEck CLO ETF, identified by its ticker CLOI, is an actively managed investment vehicle that benefits from the specialized guidance of PineBridge Investments as its sub-advisor. Its core objectives are to safeguard investors' principal and deliver a consistent flow of income. This fund primarily allocates its capital to high-quality, investment-grade rated segments (tranches) of Collateralized Loan Obligations (CLOs), spanning across all available maturities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | +0.02% | -0.04% | +0.27% | -0.21% | +0.58% | — | — | +1.16% |
| Retorno total | +0.46% | +1.24% | +2.42% | +3.18% | +5.12% | +6.64% | — | — | +6.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 179 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd | — | 4.17% | 63.60M | $64.0M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 3.31% | 50.80M | $50.8M |
| 3 | Sona Us Clo 1 Ltd | — | 2.53% | 38.25M | $38.9M |
| 4 | Signal Peak Clo 4 Ltd | — | 2.43% | 37.00M | $37.2M |
| 5 | Regatta Vi Funding Ltd | — | 2.39% | 36.40M | $36.6M |
| 6 | Cqs Us Clo 6 Ltd | — | 2.30% | 34.75M | $35.4M |
| 7 | Ocean Trails Clo Xv Ltd | — | 2.30% | 35.00M | $35.3M |
| 8 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L | — | 1.75% | 26.70M | $26.9M |
| 9 | Octagon 64 Ltd | — | 1.64% | 25.00M | $25.2M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L | — | 1.48% | 22.50M | $22.7M |
| 11 | Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd | — | 1.45% | 22.00M | $22.3M |
| 12 | Kkr Clo 36 Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.2M |
| 13 | Park Blue Clo 2022-Ii Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.1M |
| 14 | Diameter Capital Clo 7 Ltd | — | 1.41% | 21.50M | $21.7M |
| 15 | Silver Rock Clo Ii Ltd | — | 1.38% | 21.00M | $21.1M |
| 16 | Sculptor Clo Xxix Ltd | — | 1.32% | 20.00M | $20.2M |
| 17 | Icg Us Clo 2025-2 Ltd | — | 1.23% | 18.75M | $18.9M |
| 18 | Market Street Clo Ltd Iii | — | 1.20% | 18.32M | $18.4M |
| 19 | Bridge Street Clo I Ltd | — | 1.20% | 18.27M | $18.4M |
| 20 | Trinitas Clo Xx Ltd | — | 1.11% | 17.00M | $17.1M |
| 21 | Capital Four Us Clo Ltd | — | 1.10% | 16.75M | $16.9M |
| 22 | Canyon Clo 2020-2 Ltd | — | 1.09% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | Ares Loan Funding Vi Ltd | — | 1.08% | 16.50M | $16.6M |
| 24 | Ozlm Xiv Ltd | — | 1.08% | 16.40M | $16.6M |
| 25 | Trinitas Clo Xix Ltd | — | 1.04% | 15.86M | $15.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.19% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7507 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2153 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -14.34% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2153 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2051 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2234 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2185 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2002 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2334 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2681 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2279 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2454 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2416 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2502 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.96% / 2.62% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.15 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.62% / -3.27% | Sortino 1A | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.061 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.09 |
| Desvio negativo 1A | 0.59% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 90.91K | Volume médio | 198.99K |
| AUM | $1.54B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $192.9K | +0.01% | $1.54B → $1.54B |
| 1 Semana | $416.8K | +0.03% | $1.53B → $1.54B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CLOI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.