CLOI VanEck CLO ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.96 | Rentang Harian | 52.95 – 52.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.36 – 53.15 | Volume | 90.91K |
| Volume Rata-Rata | 198.99K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 5.19% |
| NAV | 52.96 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Jun 21, 2022 | Kepemilikan | 159 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189H748 | ISIN | US92189H7483 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The VanEck CLO ETF, identified by its ticker CLOI, is an actively managed investment vehicle that benefits from the specialized guidance of PineBridge Investments as its sub-advisor. Its core objectives are to safeguard investors' principal and deliver a consistent flow of income. This fund primarily allocates its capital to high-quality, investment-grade rated segments (tranches) of Collateralized Loan Obligations (CLOs), spanning across all available maturities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.09% | +0.04% | +0.06% | +0.28% | -0.23% | +0.59% | — | — | +1.16% |
| Total return | +0.49% | +1.26% | +2.52% | +3.20% | +5.10% | +6.66% | — | — | +6.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 179 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd | — | 4.17% | 63.60M | $64.0M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 3.31% | 50.80M | $50.8M |
| 3 | Sona Us Clo 1 Ltd | — | 2.53% | 38.25M | $38.9M |
| 4 | Signal Peak Clo 4 Ltd | — | 2.43% | 37.00M | $37.2M |
| 5 | Regatta Vi Funding Ltd | — | 2.39% | 36.40M | $36.6M |
| 6 | Cqs Us Clo 6 Ltd | — | 2.30% | 34.75M | $35.4M |
| 7 | Ocean Trails Clo Xv Ltd | — | 2.30% | 35.00M | $35.3M |
| 8 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L | — | 1.75% | 26.70M | $26.9M |
| 9 | Octagon 64 Ltd | — | 1.64% | 25.00M | $25.2M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L | — | 1.48% | 22.50M | $22.7M |
| 11 | Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd | — | 1.45% | 22.00M | $22.3M |
| 12 | Kkr Clo 36 Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.2M |
| 13 | Park Blue Clo 2022-Ii Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.1M |
| 14 | Diameter Capital Clo 7 Ltd | — | 1.41% | 21.50M | $21.7M |
| 15 | Silver Rock Clo Ii Ltd | — | 1.38% | 21.00M | $21.1M |
| 16 | Sculptor Clo Xxix Ltd | — | 1.32% | 20.00M | $20.2M |
| 17 | Icg Us Clo 2025-2 Ltd | — | 1.23% | 18.75M | $18.9M |
| 18 | Market Street Clo Ltd Iii | — | 1.20% | 18.32M | $18.4M |
| 19 | Bridge Street Clo I Ltd | — | 1.20% | 18.27M | $18.4M |
| 20 | Trinitas Clo Xx Ltd | — | 1.11% | 17.00M | $17.1M |
| 21 | Capital Four Us Clo Ltd | — | 1.10% | 16.75M | $16.9M |
| 22 | Canyon Clo 2020-2 Ltd | — | 1.09% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | Ares Loan Funding Vi Ltd | — | 1.08% | 16.50M | $16.6M |
| 24 | Ozlm Xiv Ltd | — | 1.08% | 16.40M | $16.6M |
| 25 | Trinitas Clo Xix Ltd | — | 1.04% | 15.86M | $15.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7507 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2153 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2153 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2051 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2234 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2185 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2002 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2334 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2681 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2279 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2454 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2416 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2502 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.96% / 2.62% | Sharpe 1T / 3T | 1.47 / 1.15 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.62% / -3.27% | Sortino 1T | 2.38 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.061 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.084 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 90.91K | Volume rata-rata | 198.99K |
| AUM | $1.54B | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $621.0K | +0.04% | $1.53B → $1.54B |
| 1 Minggu | -$66.5K | 0.00% | $1.53B → $1.54B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CLOI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.