CLOI VanEck CLO ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 52.96 | Rango diario | 52.95 – 52.99 |
| Rango de 52 semanas | 52.36 – 53.15 | Volumen | 90.91K |
| Volumen prom. | 198.99K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.36% | Rendimiento (TTM) | 5.19% |
| NAV | 52.96 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | Jun 21, 2022 | Posiciones | 159 |
| Emisor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92189H748 | ISIN | US92189H7483 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The VanEck CLO ETF, identified by its ticker CLOI, is an actively managed investment vehicle that benefits from the specialized guidance of PineBridge Investments as its sub-advisor. Its core objectives are to safeguard investors' principal and deliver a consistent flow of income. This fund primarily allocates its capital to high-quality, investment-grade rated segments (tranches) of Collateralized Loan Obligations (CLOs), spanning across all available maturities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.04% | +0.02% | -0.04% | +0.27% | -0.21% | +0.58% | — | — | +1.16% |
| Rentabilidad total | +0.46% | +1.24% | +2.42% | +3.18% | +5.12% | +6.64% | — | — | +6.90% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.36% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 179 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd | — | 4.17% | 63.60M | $64.0M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 3.31% | 50.80M | $50.8M |
| 3 | Sona Us Clo 1 Ltd | — | 2.53% | 38.25M | $38.9M |
| 4 | Signal Peak Clo 4 Ltd | — | 2.43% | 37.00M | $37.2M |
| 5 | Regatta Vi Funding Ltd | — | 2.39% | 36.40M | $36.6M |
| 6 | Cqs Us Clo 6 Ltd | — | 2.30% | 34.75M | $35.4M |
| 7 | Ocean Trails Clo Xv Ltd | — | 2.30% | 35.00M | $35.3M |
| 8 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L | — | 1.75% | 26.70M | $26.9M |
| 9 | Octagon 64 Ltd | — | 1.64% | 25.00M | $25.2M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L | — | 1.48% | 22.50M | $22.7M |
| 11 | Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd | — | 1.45% | 22.00M | $22.3M |
| 12 | Kkr Clo 36 Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.2M |
| 13 | Park Blue Clo 2022-Ii Ltd | — | 1.44% | 22.00M | $22.1M |
| 14 | Diameter Capital Clo 7 Ltd | — | 1.41% | 21.50M | $21.7M |
| 15 | Silver Rock Clo Ii Ltd | — | 1.38% | 21.00M | $21.1M |
| 16 | Sculptor Clo Xxix Ltd | — | 1.32% | 20.00M | $20.2M |
| 17 | Icg Us Clo 2025-2 Ltd | — | 1.23% | 18.75M | $18.9M |
| 18 | Market Street Clo Ltd Iii | — | 1.20% | 18.32M | $18.4M |
| 19 | Bridge Street Clo I Ltd | — | 1.20% | 18.27M | $18.4M |
| 20 | Trinitas Clo Xx Ltd | — | 1.11% | 17.00M | $17.1M |
| 21 | Capital Four Us Clo Ltd | — | 1.10% | 16.75M | $16.9M |
| 22 | Canyon Clo 2020-2 Ltd | — | 1.09% | 16.66M | $16.8M |
| 23 | Ares Loan Funding Vi Ltd | — | 1.08% | 16.50M | $16.6M |
| 24 | Ozlm Xiv Ltd | — | 1.08% | 16.40M | $16.6M |
| 25 | Trinitas Clo Xix Ltd | — | 1.04% | 15.86M | $15.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.19% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.7507 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.2153 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -14.34% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2153 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2051 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2234 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2185 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2002 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2334 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2681 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2279 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2454 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2416 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2502 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.96% / 2.62% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.15 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.62% / -3.27% | Sortino 1A | 2.44 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.061 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.09 |
| Desviación a la baja 1A | 0.59% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 90.91K | Volumen promedio | 198.99K |
| AUM | $1.54B | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $192.9K | +0.01% | $1.54B → $1.54B |
| 1 semana | $416.8K | +0.03% | $1.53B → $1.54B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CLOI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.