CLOB VanEck AA-BB CLO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.28 | Rentang Harian | 50.20 – 50.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.28 – 51.18 | Volume | 6.96K |
| Volume Rata-Rata | 14.11K | AUM | $196.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 6.10% |
| NAV | 50.26 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Sep 24, 2024 | Kepemilikan | 62 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189H656 | ISIN | US92189H6568 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Operating under the ticker CLOB, the VanEck AA-BB CLO ETF is an actively managed fund, benefiting from the sub-advisory expertise of PineBridge Investments. Its core objectives are to safeguard investors' capital and generate consistent income. The fund primarily allocates its investments to collateralized loan obligations (CLOs) tranches, specifically those with credit ratings ranging from AA to BB, without any limitations on their maturity dates.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.08% | -0.22% | +0.66% | -0.87% | -1.06% | — | — | — | +0.18% |
| Total return | -0.08% | +0.28% | +2.68% | +2.59% | +4.17% | — | — | — | +6.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 74 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill | — | 5.61% | 11.00M | $11.0M |
| 2 | Octagon 64 Ltd | — | 5.17% | 10.00M | $10.1M |
| 3 | Rockford Tower Clo 2022-1 Ltd | — | 3.62% | 7.00M | $7.1M |
| 4 | Dryden 95 Clo Ltd | — | 3.59% | 7.00M | $7.0M |
| 5 | Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd | — | 3.36% | 6.50M | $6.6M |
| 6 | Cqs Us Clo 6 Ltd | — | 3.17% | 6.00M | $6.2M |
| 7 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 54 L | — | 2.84% | 5.50M | $5.6M |
| 8 | Kkr Clo 36 Ltd | — | 2.59% | 5.00M | $5.1M |
| 9 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L | — | 2.59% | 5.00M | $5.1M |
| 10 | Signal Peak Clo 4 Ltd | — | 2.58% | 5.00M | $5.1M |
| 11 | Sound Point Clo Xxix Ltd | — | 2.58% | 5.00M | $5.1M |
| 12 | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L | — | 2.58% | 5.00M | $5.1M |
| 13 | Sculptor Clo Xxxiii Ltd | — | 2.43% | 4.75M | $4.8M |
| 14 | Brant Point Clo 2024-4 Ltd | — | 2.32% | 4.50M | $4.5M |
| 15 | Cqs Us Clo 7 Ltd | — | 2.21% | 4.25M | $4.3M |
| 16 | Sculptor Clo Xxxiii Ltd | — | 2.05% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Kkr Clo 46 Ltd | — | 2.04% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Madison Park Funding Xxxv Ltd | — | 1.81% | 3.50M | $3.6M |
| 19 | Bridge Street Clo Vii Ltd | — | 1.79% | 3.50M | $3.5M |
| 20 | Sculptor Clo Xxix Ltd | — | 1.55% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | Sculptor Clo Xxviii Ltd | — | 1.55% | 3.00M | $3.0M |
| 22 | Bluemountain Clo Xxiii Ltd | — | 1.53% | 3.00M | $3.0M |
| 23 | Ds2 Clo 1 Ltd | — | 1.53% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | Bain Capital Credit Clo 2021-3 Ltd | — | 1.52% | 2.99M | $3.0M |
| 25 | Bain Capital Credit Clo 2022-3 Ltd | — | 1.51% | 2.98M | $3.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0643 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2256 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2256 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2494 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2505 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2517 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2496 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2410 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2528 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2321 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2380 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3271 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2629 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2836 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.98% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.118 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.97% / — | Sortino 1T | 0.167 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.108 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.297 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.96K | Volume rata-rata | 14.11K |
| AUM | $196.0M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $64.1K | +0.03% | $196.0M → $196.0M |
| 1 Bulan | $9.9M | +5.30% | $186.0M → $196.0M |
| 1 Minggu | $356.3K | +0.18% | $195.8M → $196.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CLOB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.