CLOA iShares AAA CLO Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.78 | Günlük Aralık | 51.78 – 51.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.53 – 52.05 | Hacim | 463.37K |
| Ort. Hacim | 551.80K | AUM | $2.75B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 4.79% |
| NAV | 51.80 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2023 | Varlıklar | 451 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 092528504 | ISIN | US0925285043 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares AAA CLO Active ETF is designed to offer investors both the preservation of capital and consistent income. It achieves this objective by primarily investing in a collection of U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.08% | +0.02% | +0.15% | +0.15% | -0.02% | +0.45% | — | — | +0.86% |
| Toplam getiri | -0.08% | +0.43% | +1.71% | +2.84% | +4.04% | +5.65% | — | — | +6.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 453 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.09% | 0 | $29.8M |
| 2 | BGCLO_24-19AAA A1R3 144A 4.98% 07/17/2037 | — | 0.94% | 0 | $25.9M |
| 3 | OCP_20-19A A1R2 144A 4.91% 04/20/2038 | — | 0.92% | 0 | $25.3M |
| 4 | OCP_21-21A AR 144A 4.91% 01/20/2038 | — | 0.92% | 0 | $25.3M |
| 5 | APID_21-37AR A1R 144A 5.03% 10/22/2039 | — | 0.91% | 0 | $25.1M |
| 6 | OAKCL_22-3AR A1R2 144A 5.09% 10/15/2039 | — | 0.91% | 0 | $25.0M |
| 7 | DCLO_24-7AR A1R 144A 3.74% 07/20/2039 | — | 0.90% | 0 | $24.7M |
| 8 | CIFC_23-3A A1R 144A 4.93% 01/20/2039 | — | 0.90% | 0 | $24.6M |
| 9 | KLLM_24-16AR A1R 144A 4.99% 07/20/2037 | — | 0.82% | 0 | $22.6M |
| 10 | OCP_25-45 A 144A 4.98% 10/15/2038 | — | 0.75% | 0 | $20.6M |
| 11 | ABBSL_7 A1 144A 4.98% 01/17/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.3M |
| 12 | TPG_25-2 A1 144A 5.00% 01/21/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 13 | ELM28_24-4 AR 144A 4.97% 04/17/2037 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 14 | ARES_21-ALFAR AR 144A 4.92% 04/15/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 15 | SIXST_24-25AR AR 144A 4.98% 07/24/2037 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 16 | ANCHC_19-11 A1R 144A 5.00% 07/22/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 17 | NMC CLO_7A A1 144A 4.93% 03/31/2038 | — | 0.70% | 0 | $19.2M |
| 18 | CGMS_22-3AR2 A1R2 144A 4.89% 04/20/2039 | — | 0.68% | 0 | $18.6M |
| 19 | SONA_2 A1 144A 5.02% 07/22/2039 | — | 0.67% | 0 | $18.3M |
| 20 | NEUB_21-40A AR 144A 5.02% 10/16/2037 | — | 0.64% | 0 | $17.5M |
| 21 | PLMRS_24-2 A1R 144A 4.97% 07/20/2038 | — | 0.61% | 0 | $16.8M |
| 22 | ANCHC_16-RR 1R2 144A 4.98% 01/19/2038 | — | 0.59% | 0 | $16.3M |
| 23 | MNPCLO_1 A1 144A 4.88% 04/25/2038 | — | 0.56% | 0 | $15.4M |
| 24 | CGMS_21-1A A1AR 144A 5.12% 01/15/2040 | — | 0.55% | 0 | $15.2M |
| 25 | PBSPK_24-1 AR 144A 4.95% 04/21/2037 | — | 0.55% | 0 | $15.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.79% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4808 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2022 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2022 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2132 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1960 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2046 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1971 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1884 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2093 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2264 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2148 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2352 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.82% / 1.24% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.077 / 1.34 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.48% / -1.14% | Sortino 1Y | 0.108 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.028 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.107 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 463.37K | Ortalama hacim | 551.80K |
| AUM | $2.75B | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $362.8K | +0.01% | $2.75B → $2.75B |
| 1 Ay | $465.4M | +20.39% | $2.28B → $2.75B |
| 1 Hafta | $400.4M | +17.08% | $2.34B → $2.75B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CLOA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.