CLOA iShares AAA CLO Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.78 | Дневной диапазон | 51.78 – 51.83 |
| Диапазон за 52 недели | 51.53 – 52.05 | Объём торгов | 463.37K |
| Средний объём | 551.80K | AUM | $2.75B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.79% |
| NAV | 51.80 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2023 | Состав портфеля | 451 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528504 | ISIN | US0925285043 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares AAA CLO Active ETF is designed to offer investors both the preservation of capital and consistent income. It achieves this objective by primarily investing in a collection of U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.08% | +0.02% | +0.15% | +0.15% | -0.02% | +0.45% | — | — | +0.86% |
| Совокупная доходность | -0.08% | +0.43% | +1.71% | +2.84% | +4.04% | +5.65% | — | — | +6.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 453 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.09% | 0 | $29.8M |
| 2 | BGCLO_24-19AAA A1R3 144A 4.98% 07/17/2037 | — | 0.94% | 0 | $25.9M |
| 3 | OCP_20-19A A1R2 144A 4.91% 04/20/2038 | — | 0.92% | 0 | $25.3M |
| 4 | OCP_21-21A AR 144A 4.91% 01/20/2038 | — | 0.92% | 0 | $25.3M |
| 5 | APID_21-37AR A1R 144A 5.03% 10/22/2039 | — | 0.91% | 0 | $25.1M |
| 6 | OAKCL_22-3AR A1R2 144A 5.09% 10/15/2039 | — | 0.91% | 0 | $25.0M |
| 7 | DCLO_24-7AR A1R 144A 3.74% 07/20/2039 | — | 0.90% | 0 | $24.7M |
| 8 | CIFC_23-3A A1R 144A 4.93% 01/20/2039 | — | 0.90% | 0 | $24.6M |
| 9 | KLLM_24-16AR A1R 144A 4.99% 07/20/2037 | — | 0.82% | 0 | $22.6M |
| 10 | OCP_25-45 A 144A 4.98% 10/15/2038 | — | 0.75% | 0 | $20.6M |
| 11 | ABBSL_7 A1 144A 4.98% 01/17/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.3M |
| 12 | TPG_25-2 A1 144A 5.00% 01/21/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 13 | ELM28_24-4 AR 144A 4.97% 04/17/2037 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 14 | ARES_21-ALFAR AR 144A 4.92% 04/15/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 15 | SIXST_24-25AR AR 144A 4.98% 07/24/2037 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 16 | ANCHC_19-11 A1R 144A 5.00% 07/22/2039 | — | 0.74% | 0 | $20.2M |
| 17 | NMC CLO_7A A1 144A 4.93% 03/31/2038 | — | 0.70% | 0 | $19.2M |
| 18 | CGMS_22-3AR2 A1R2 144A 4.89% 04/20/2039 | — | 0.68% | 0 | $18.6M |
| 19 | SONA_2 A1 144A 5.02% 07/22/2039 | — | 0.67% | 0 | $18.3M |
| 20 | NEUB_21-40A AR 144A 5.02% 10/16/2037 | — | 0.64% | 0 | $17.5M |
| 21 | PLMRS_24-2 A1R 144A 4.97% 07/20/2038 | — | 0.61% | 0 | $16.8M |
| 22 | ANCHC_16-RR 1R2 144A 4.98% 01/19/2038 | — | 0.59% | 0 | $16.3M |
| 23 | MNPCLO_1 A1 144A 4.88% 04/25/2038 | — | 0.56% | 0 | $15.4M |
| 24 | CGMS_21-1A A1AR 144A 5.12% 01/15/2040 | — | 0.55% | 0 | $15.2M |
| 25 | PBSPK_24-1 AR 144A 4.95% 04/21/2037 | — | 0.55% | 0 | $15.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4808 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2022 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2022 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2132 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1960 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2046 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1971 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1884 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2093 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2264 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2148 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2352 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.82% / 1.24% | Шарп 1Л / 3Л | 0.077 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.48% / -1.14% | Сортино 1Л | 0.108 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.028 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.107 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 463.37K | Средний объём | 551.80K |
| AUM | $2.75B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $362.8K | +0.01% | $2.75B → $2.75B |
| 1 месяц | $465.4M | +20.39% | $2.28B → $2.75B |
| 1 неделя | $400.4M | +17.08% | $2.34B → $2.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLOA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.