CLOA iShares AAA CLO Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.94 | Дневной диапазон | 51.95 – 51.97 |
| Диапазон за 52 недели | 51.53 – 52.05 | Объём торгов | 163.41K |
| Средний объём | 416.00K | AUM | $2.26B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.84% |
| NAV | 51.97 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2023 | Состав портфеля | 423 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528504 | ISIN | US0925285043 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares AAA CLO Active ETF is designed to offer investors both the preservation of capital and consistent income. It achieves this objective by primarily investing in a collection of U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | -0.10% | +0.08% | +0.39% | -0.04% | +0.45% | — | — | +0.95% |
| Совокупная доходность | +0.44% | +1.07% | +2.34% | +3.08% | +4.91% | +6.01% | — | — | +6.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 423 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.92% | 0 | $20.7M |
| 2 | KKR_26-67A A 144A 4.97% 07/15/2039 | — | 0.90% | 0 | $20.2M |
| 3 | ABBSL_7 A1 144A 4.98% 01/17/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.2M |
| 4 | PKBLU_22-2AR A1R 144A 3.73% 07/20/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 5 | ARES_21-ALFAR AR 144A 4.92% 04/15/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 6 | MUZ88_25-2A A1R 144A 4.95% 04/15/2038 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 7 | TPG_25-2 A1 144A 5.00% 01/21/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 8 | BCC_24-1 A1R 144A 4.96% 04/16/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 9 | ELM28_24-4 AR 144A 4.97% 04/17/2037 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 10 | ALC_25-2 A1 144A 5.06% 01/18/2039 | — | 0.87% | 0 | $19.7M |
| 11 | NMC CLO_7A A1 144A 4.93% 03/31/2038 | — | 0.85% | 0 | $19.1M |
| 12 | CGMS_22-3AR2 A1R2 144A 4.89% 04/20/2039 | — | 0.82% | 0 | $18.5M |
| 13 | SONA_2 A1 144A 5.02% 07/22/2039 | — | 0.81% | 0 | $18.2M |
| 14 | NEUB_21-40A AR 144A 5.02% 10/16/2037 | — | 0.77% | 0 | $17.4M |
| 15 | CYGPK_20-1A AR2 144A 4.95% 10/17/2038 | — | 0.72% | 0 | $16.3M |
| 16 | ANCHC_16-RR 1R2 144A 4.98% 01/19/2038 | — | 0.72% | 0 | $16.2M |
| 17 | KKR_35-R AR 144A 4.93% 01/20/2038 | — | 0.68% | 0 | $15.3M |
| 18 | CGMS_21-1A A1AR 144A 5.12% 01/15/2040 | — | 0.67% | 0 | $15.1M |
| 19 | PBSPK_24-1 AR 144A 4.95% 04/21/2037 | — | 0.67% | 0 | $15.1M |
| 20 | CEDF_16-5 AR2 144A 5.01% 01/17/2039 | — | 0.63% | 0 | $14.1M |
| 21 | BGCLO_25-15A A1 144A 5.00% 01/23/2039 | — | 0.63% | 0 | $14.1M |
| 22 | BRTPT_25-9 A1 144A 4.99% 01/20/2039 | — | 0.62% | 0 | $14.1M |
| 23 | OAKC_20-7 A1R2 144A 5.01% 07/19/2038 | — | 0.61% | 0 | $13.8M |
| 24 | ELM40_25-3A A 144A 4.99% 03/22/2038 | — | 0.61% | 0 | $13.8M |
| 25 | BLUEM_22-35A A1R 144A 5.15% 10/22/2037 | — | 0.60% | 0 | $13.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5157 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2061 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1960 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2046 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1971 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1884 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2093 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2264 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2148 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2352 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2202 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.66% / 1.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.84 / 1.94 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.20% / -1.14% | Сортино 1Л | 3.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.028 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.11 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 163.41K | Средний объём | 416.00K |
| AUM | $2.26B | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.29B → $2.29B |
| 1 неделя | -$10.6M | -0.46% | $2.30B → $2.29B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLOA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.