CLOA iShares AAA CLO Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 51.94 | Rentang Harian | 51.95 – 51.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.53 – 52.05 | Volume | 163.41K |
| Volume Rata-Rata | 416.00K | AUM | $2.26B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.84% |
| NAV | 51.97 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Jan 10, 2023 | Kepemilikan | 423 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 092528504 | ISIN | US0925285043 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares AAA CLO Active ETF is designed to offer investors both the preservation of capital and consistent income. It achieves this objective by primarily investing in a collection of U.S. dollar-denominated collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.07% | -0.07% | +0.11% | +0.42% | -0.03% | +0.46% | — | — | +0.96% |
| Total return | +0.48% | +1.11% | +2.38% | +3.12% | +4.93% | +6.02% | — | — | +6.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 425 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR_26-67A A 144A 4.97% 07/15/2039 | — | 0.90% | 0 | $20.2M |
| 2 | ABBSL_7 A1 144A 4.98% 01/17/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.2M |
| 3 | OCP_25-45 A 144A 4.98% 10/15/2038 | — | 0.89% | 0 | $20.2M |
| 4 | TPG_25-2 A1 144A 5.00% 01/21/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 5 | ARES_21-ALFAR AR 144A 4.92% 04/15/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 6 | BCC_24-1 A1R 144A 4.96% 04/16/2039 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 7 | ELM28_24-4 AR 144A 4.97% 04/17/2037 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 8 | SIXST_24-25AR AR 144A 4.98% 07/24/2037 | — | 0.89% | 0 | $20.1M |
| 9 | KLLM_24-16AR A1R 144A 0.00% 07/20/2037 | — | 0.89% | 0 | $20.0M |
| 10 | NMC CLO_7A A1 144A 4.93% 03/31/2038 | — | 0.85% | 0 | $19.1M |
| 11 | CGMS_22-3AR2 A1R2 144A 4.89% 04/20/2039 | — | 0.82% | 0 | $18.5M |
| 12 | SONA_2 A1 144A 5.02% 07/22/2039 | — | 0.81% | 0 | $18.2M |
| 13 | NEUB_21-40A AR 144A 5.02% 10/16/2037 | — | 0.77% | 0 | $17.4M |
| 14 | CYGPK_20-1A AR2 144A 4.95% 10/17/2038 | — | 0.73% | 0 | $16.3M |
| 15 | ANCHC_16-RR 1R2 144A 4.98% 01/19/2038 | — | 0.72% | 0 | $16.2M |
| 16 | KKR_35-R AR 144A 4.93% 01/20/2038 | — | 0.68% | 0 | $15.3M |
| 17 | CGMS_21-1A A1AR 144A 5.12% 01/15/2040 | — | 0.67% | 0 | $15.1M |
| 18 | PBSPK_24-1 AR 144A 4.95% 04/21/2037 | — | 0.67% | 0 | $15.1M |
| 19 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.65% | 0 | $14.7M |
| 20 | CEDF_16-5 AR2 144A 5.01% 01/17/2039 | — | 0.63% | 0 | $14.1M |
| 21 | BRTPT_25-9 A1 144A 4.99% 01/20/2039 | — | 0.63% | 0 | $14.1M |
| 22 | BGCLO_25-15A A1 144A 5.00% 01/23/2039 | — | 0.63% | 0 | $14.1M |
| 23 | CIFC_14-3RRR A1R 144A 4.93% 03/31/2038 | — | 0.62% | 0 | $13.9M |
| 24 | OAKC_20-7 A1R2 144A 5.01% 07/19/2038 | — | 0.61% | 0 | $13.8M |
| 25 | ELM40_25-3A A 144A 4.99% 03/22/2038 | — | 0.61% | 0 | $13.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.5157 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2061 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.32% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1960 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2046 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1971 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1884 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2093 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2264 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2148 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2352 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2202 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.66% / 1.21% | Sharpe 1T / 3T | 1.88 / 1.96 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.20% / -1.14% | Sortino 1T | 3.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.028 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.116 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 163.41K | Volume rata-rata | 416.00K |
| AUM | $2.26B | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$35.5M | -1.55% | $2.29B → $2.26B |
| 1 Minggu | -$46.4M | -2.02% | $2.30B → $2.26B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CLOA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.