CLCV Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Value ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:36 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,84 | Дневной диапазон | 30,94 – 31,06 |
| Диапазон за 52 недели | 25,05 – 32,01 | Объём торгов | 4,69 тыс. |
| Средний объём | 2,5 тыс. | AUM | 18,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,50 % | Доходность (TTM) | 0,34 % |
| NAV | 30,83 | Премия/дисконт | +0,36 % индикативный |
| Дата запуска | 23 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Crossmark | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 22767F202 | ISIN | US22767F2020 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CLCV invests in large-cap US companies considered undervalued with good prospects for capital appreciation. The fund combines fundamental and quantitative analysis to select companies with strong earnings or revenue growth potential, using multi-factor models that assess valuation, financial strength, growth prospects, competitive position, earnings, cash flows, dividends, and sustainable business practices. Using third-party data, the value-based screen limits companies with significant involvement in alcohol, tobacco, alternative smoking products, gambling, abortions, stem cell research, adult entertainment, psychoactive recreational cannabis, or related products. Additionally, the actively managed fund employs risk management techniques to establish constraints on individual securities and sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,55 % | +1,82 % | +11,50 % | +15,90 % | +20,37 % | — | — | — | +21,04 % |
| Совокупная доходность | +0,55 % | +1,82 % | +11,50 % | +15,90 % | +20,85 % | — | — | — | +21,56 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,50 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 54 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 3,94 % | 2,15 тыс. | 747,6 тыс. $ |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,89 % | 2,95 тыс. | 738,4 тыс. $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3,14 % | 1,14 тыс. | 595,6 тыс. $ |
| 4 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2,86 % | 3,45 тыс. | 542,9 тыс. $ |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2,84 % | 5,13 тыс. | 538,2 тыс. $ |
| 6 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2,66 % | 3,46 тыс. | 503,7 тыс. $ |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2,64 % | 9,81 тыс. | 501 тыс. $ |
| 8 | SALESFORCE INC | CRM | 2,60 % | 1,97 тыс. | 493,3 тыс. $ |
| 9 | AT&T INC | T | 2,44 % | 20,38 тыс. | 463,5 тыс. $ |
| 10 | CVS HEALTH CORPORATION_ | CVS | 2,42 % | 4,87 тыс. | 459,8 тыс. $ |
| 11 | PHILLIPS 66 | PSX | 2,38 % | 1,58 тыс. | 451,1 тыс. $ |
| 12 | ACCENTURE PLC-CL A | 0Y0Y.L | 2,26 % | 1,66 тыс. | 429,5 тыс. $ |
| 13 | CITIGROUP INC | C | 2,24 % | 3,47 тыс. | 425,4 тыс. $ |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2,24 % | 9,38 тыс. | 424,1 тыс. $ |
| 15 | POPULAR INC | BPOP | 2,23 % | 2,68 тыс. | 422,6 тыс. $ |
| 16 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 2,19 % | 918 | 415,8 тыс. $ |
| 17 | GENPACT LTD | G | 2,14 % | 9,74 тыс. | 406,7 тыс. $ |
| 18 | ADOBE INC | ADBE | 2,14 % | 1,5 тыс. | 406,4 тыс. $ |
| 19 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0Y7S.L | 2,09 % | 2,77 тыс. | 395,5 тыс. $ |
| 20 | MCKESSON CORP | MCK | 2,03 % | 380 | 384,7 тыс. $ |
| 21 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2,02 % | 4,63 тыс. | 384 тыс. $ |
| 22 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2,02 % | 429 | 383,2 тыс. $ |
| 23 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1,97 % | 2,56 тыс. | 372,7 тыс. $ |
| 24 | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | TIGO | 1,95 % | 4,62 тыс. | 369 тыс. $ |
| 25 | CIGNA CORP | CI | 1,93 % | 1,16 тыс. | 366,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,34 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1060 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1060 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | — | $0.1060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,96 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,36 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,95 % / — | Сортино 1Л | 2,06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7180 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7620 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,90 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,69 тыс. | Средний объём | 2,5 тыс. |
| AUM | 18,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,36 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 306,5 тыс. $ | +1,65 % | 18,6 млн $ → 18,8 млн $ |
| 1 месяц | 1,8 млн $ | +10,87 % | 16,9 млн $ → 18,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLCV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.