CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
报价截至 2026年10月23日 18:14 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.68 | 当日价格区间 | 24.50 – 24.68 |
| 52周区间 | 24.44 – 25.15 | 成交量 | 7 |
| 平均成交量 | 2303 | AUM | US$246.7万 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.05% | 收益率（TTM） | 1.41% |
| NAV | 24.67 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年6月3日 | 持仓明细 | 3,324 |
| 发行方 | Corgi Funds | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.37% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | -1.48% |
| 总回报 | +0.78% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.05% | 每10,000美元投资的年化费用 | $5.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 129 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.47% | 3.63万 | US$3.6万 |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | 1.07% | 2.7万 | US$2.6万 |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | 1.06% | 2.7万 | US$2.6万 |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | 1.06% | 2.7万 | US$2.6万 |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | 1.05% | 2.7万 | US$2.6万 |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | 0.96% | 2.4万 | US$2.4万 |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | 0.95% | 2.4万 | US$2.3万 |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | 0.94% | 2.3万 | US$2.3万 |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | 0.84% | 2.2万 | US$2.1万 |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | 0.84% | 2.1万 | US$2.1万 |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | 0.84% | 2.1万 | US$2.1万 |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | 0.84% | 2.1万 | US$2.1万 |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | 0.84% | 2.1万 | US$2.1万 |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | 0.83% | 2.1万 | US$2.1万 |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | 0.83% | 2.1万 | US$2.1万 |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | 0.83% | 2.1万 | US$2万 |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | 0.83% | 2.4万 | US$2万 |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | 0.83% | 2.1万 | US$2万 |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | 0.83% | 2万 | US$2万 |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | 0.83% | 2.1万 | US$2万 |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | 0.82% | 2.1万 | US$2万 |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | 0.82% | 2.2万 | US$2万 |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | 0.82% | 2万 | US$2万 |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | 0.82% | 2万 | US$2万 |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0.82% | 2.1万 | US$2万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.41% | 已派发（过去12个月） | $0.3473 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月30日 | 最近派息 | $0.0983 (2026年10月1日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | $0.0983 |
| 2026年8月31日 | 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | $0.0892 |
| 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2026年8月3日 | $0.1226 |
| 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 2026年7月1日 | $0.0372 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 7 | 平均成交量 | 2303 |
| AUM | US$246.7万 | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$2803 | +0.11% | US$246万 → US$246.7万 |
| 1个月 | -US$75.4万 | -23.49% | US$320.9万 → US$246.7万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。