CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 18:14 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,68 | Günlük Aralık | 24,50 – 24,68 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,44 – 25,15 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 2,3 B | AUM | 2,5 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,05 | Getiri (TTM) | %1,41 |
| NAV | 24,67 | Prim/İskonto | %0,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 3 Haz 2026 | Varlıklar | 3.324 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,37 | -%1,12 | — | — | — | — | — | — | -%1,48 |
| Toplam getiri | +%0,78 | +%0,12 | — | — | — | — | — | — | -%0,08 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,05 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 129 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | %1,47 | 36,25 B | 36,3 B $ |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | %1,07 | 27 B | 26,4 B $ |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | %1,06 | 27 B | 26,2 B $ |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | %1,06 | 27 B | 26,1 B $ |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | %1,05 | 27 B | 25,8 B $ |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | %0,96 | 24 B | 23,7 B $ |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | %0,95 | 24 B | 23,5 B $ |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | %0,94 | 23 B | 23,3 B $ |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | %0,84 | 22 B | 20,6 B $ |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | %0,84 | 21 B | 20,6 B $ |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | %0,84 | 21 B | 20,6 B $ |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | %0,84 | 21 B | 20,6 B $ |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | %0,84 | 21 B | 20,6 B $ |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | %0,83 | 21 B | 20,6 B $ |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | %0,83 | 21 B | 20,5 B $ |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | %0,83 | 21 B | 20,4 B $ |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | %0,83 | 24 B | 20,4 B $ |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | %0,83 | 21 B | 20,4 B $ |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | %0,83 | 20 B | 20,4 B $ |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | %0,83 | 21 B | 20,4 B $ |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | %0,82 | 21 B | 20,3 B $ |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | %0,82 | 22 B | 20,3 B $ |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | %0,82 | 20 B | 20,3 B $ |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | %0,82 | 20 B | 20,3 B $ |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | %0,82 | 21 B | 20,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,41 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3473 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0983 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0983 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.0892 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.1226 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | $0.0372 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 2,3 B |
| AUM | 2,5 Mn $ | Prim/İskonto | %0,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 2,8 B $ | +%0,11 | 2,5 Mn $ → 2,5 Mn $ |
| 1 Ay | -754 B $ | -%23,49 | 3,2 Mn $ → 2,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CIVG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.