CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:14 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,68 | Дневной диапазон | 24,50 – 24,68 |
| Диапазон за 52 недели | 24,44 – 25,15 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 2,3 тыс. | AUM | 2,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,05 % | Доходность (TTM) | 1,41 % |
| NAV | 24,67 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 3 324 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,37 % | -1,12 % | — | — | — | — | — | — | -1,48 % |
| Совокупная доходность | +0,78 % | +0,12 % | — | — | — | — | — | — | -0,08 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,05 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 129 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1,47 % | 36,25 тыс. | 36,3 тыс. $ |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | 1,07 % | 27 тыс. | 26,4 тыс. $ |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | 1,06 % | 27 тыс. | 26,2 тыс. $ |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | 1,06 % | 27 тыс. | 26,1 тыс. $ |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | 1,05 % | 27 тыс. | 25,8 тыс. $ |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | 0,96 % | 24 тыс. | 23,7 тыс. $ |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | 0,95 % | 24 тыс. | 23,5 тыс. $ |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | 0,94 % | 23 тыс. | 23,3 тыс. $ |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | 0,84 % | 22 тыс. | 20,6 тыс. $ |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | 0,84 % | 21 тыс. | 20,6 тыс. $ |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | 0,84 % | 21 тыс. | 20,6 тыс. $ |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | 0,84 % | 21 тыс. | 20,6 тыс. $ |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | 0,84 % | 21 тыс. | 20,6 тыс. $ |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | 0,83 % | 21 тыс. | 20,6 тыс. $ |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | 0,83 % | 21 тыс. | 20,5 тыс. $ |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | 0,83 % | 21 тыс. | 20,4 тыс. $ |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | 0,83 % | 24 тыс. | 20,4 тыс. $ |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | 0,83 % | 21 тыс. | 20,4 тыс. $ |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | 0,83 % | 20 тыс. | 20,4 тыс. $ |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | 0,83 % | 21 тыс. | 20,4 тыс. $ |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | 0,82 % | 21 тыс. | 20,3 тыс. $ |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | 0,82 % | 22 тыс. | 20,3 тыс. $ |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | 0,82 % | 20 тыс. | 20,3 тыс. $ |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | 0,82 % | 20 тыс. | 20,3 тыс. $ |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0,82 % | 21 тыс. | 20,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,41 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3473 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0983 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0983 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.0892 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.1226 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0372 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 2,3 тыс. |
| AUM | 2,5 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,8 тыс. $ | +0,11 % | 2,5 млн $ → 2,5 млн $ |
| 1 месяц | -754 тыс. $ | -23,49 % | 3,2 млн $ → 2,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CIVG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.