CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 18:14 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,68 | Intervalo Diário | 24,50 – 24,68 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,44 – 25,15 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 2,3 mil | AUM | US$ 2,5 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,05% | Yield (TTM) | 1,41% |
| NAV | 24,67 | Prêmio/Desconto | 0,00% indicativo |
| Início | 3 de jun. de 2026 | Posições | 3.324 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,37% | -1,12% | — | — | — | — | — | — | -1,48% |
| Retorno total | +0,78% | +0,12% | — | — | — | — | — | — | -0,08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 129 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1,47% | 36,25 mil | US$ 36,3 mil |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | 1,07% | 27 mil | US$ 26,4 mil |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | 1,06% | 27 mil | US$ 26,2 mil |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | 1,06% | 27 mil | US$ 26,1 mil |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | 1,05% | 27 mil | US$ 25,8 mil |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | 0,96% | 24 mil | US$ 23,7 mil |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | 0,95% | 24 mil | US$ 23,5 mil |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | 0,94% | 23 mil | US$ 23,3 mil |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | 0,84% | 22 mil | US$ 20,6 mil |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | 0,84% | 21 mil | US$ 20,6 mil |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | 0,84% | 21 mil | US$ 20,6 mil |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | 0,84% | 21 mil | US$ 20,6 mil |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | 0,84% | 21 mil | US$ 20,6 mil |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | 0,83% | 21 mil | US$ 20,6 mil |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | 0,83% | 21 mil | US$ 20,5 mil |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | 0,83% | 21 mil | US$ 20,4 mil |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | 0,83% | 24 mil | US$ 20,4 mil |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | 0,83% | 21 mil | US$ 20,4 mil |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | 0,83% | 20 mil | US$ 20,4 mil |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | 0,83% | 21 mil | US$ 20,4 mil |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | 0,82% | 21 mil | US$ 20,3 mil |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | 0,82% | 22 mil | US$ 20,3 mil |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | 0,82% | 20 mil | US$ 20,3 mil |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | 0,82% | 20 mil | US$ 20,3 mil |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0,82% | 21 mil | US$ 20,3 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3473 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0983 (1 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 1 de out. de 2026 | $0.0983 |
| 31 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | 1 de set. de 2026 | $0.0892 |
| 31 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | $0.1226 |
| 30 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | $0.0372 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 2,3 mil |
| AUM | US$ 2,5 mi | Prêmio/Desconto | 0,00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 2,8 mil | +0,11% | US$ 2,5 mi → US$ 2,5 mi |
| 1 Mês | -US$ 754 mil | -23,49% | US$ 3,2 mi → US$ 2,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CIVG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.