CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:14 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,68 | Rentang Harian | 24,50 – 24,68 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,44 – 25,15 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 2,3 rb | AUM | US$2,5 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,05% | Yield (TTM) | 1,41% |
| NAV | 24,67 | Premium/Diskon | 0,00% indikatif |
| Inception | 3 Jun 2026 | Kepemilikan | 3.324 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,37% | -1,12% | — | — | — | — | — | — | -1,48% |
| Total return | +0,78% | +0,12% | — | — | — | — | — | — | -0,08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 129 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1,47% | 36,25 rb | US$36,3 rb |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | 1,07% | 27 rb | US$26,4 rb |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | 1,06% | 27 rb | US$26,2 rb |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | 1,06% | 27 rb | US$26,1 rb |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | 1,05% | 27 rb | US$25,8 rb |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | 0,96% | 24 rb | US$23,7 rb |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | 0,95% | 24 rb | US$23,5 rb |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | 0,94% | 23 rb | US$23,3 rb |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | 0,84% | 22 rb | US$20,6 rb |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | 0,84% | 21 rb | US$20,6 rb |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | 0,84% | 21 rb | US$20,6 rb |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | 0,84% | 21 rb | US$20,6 rb |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | 0,84% | 21 rb | US$20,6 rb |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | 0,83% | 21 rb | US$20,6 rb |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | 0,83% | 21 rb | US$20,5 rb |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | 0,83% | 21 rb | US$20,4 rb |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | 0,83% | 24 rb | US$20,4 rb |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | 0,83% | 21 rb | US$20,4 rb |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | 0,83% | 20 rb | US$20,4 rb |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | 0,83% | 21 rb | US$20,4 rb |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | 0,82% | 21 rb | US$20,3 rb |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | 0,82% | 22 rb | US$20,3 rb |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | 0,82% | 20 rb | US$20,3 rb |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | 0,82% | 20 rb | US$20,3 rb |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0,82% | 21 rb | US$20,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3473 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0983 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0983 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.0892 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.1226 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.0372 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 2,3 rb |
| AUM | US$2,5 jt | Premium/Diskon | 0,00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$2,8 rb | +0,11% | US$2,5 jt → US$2,5 jt |
| 1 Bulan | -US$754 rb | -23,49% | US$3,2 jt → US$2,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CIVG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.