CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 18:14 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,68 | Rango diario | 24,50 – 24,68 |
| Rango de 52 semanas | 24,44 – 25,15 | Volumen | 7 |
| Volumen prom. | 2,3 mil | AUM | 2,5 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,05 % | Rendimiento (TTM) | 1,41 % |
| NAV | 24,67 | Prima/Descuento | 0,00 % indicativo |
| Inicio | 3 jun 2026 | Posiciones | 3.324 |
| Emisor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0,37 % | -1,12 % | — | — | — | — | — | — | -1,48 % |
| Rentabilidad total | +0,78 % | +0,12 % | — | — | — | — | — | — | -0,08 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,05 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 129 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1,47 % | 36,25 mil | 36,3 mil US$ |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | 1,07 % | 27 mil | 26,4 mil US$ |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | 1,06 % | 27 mil | 26,2 mil US$ |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | 1,06 % | 27 mil | 26,1 mil US$ |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | 1,05 % | 27 mil | 25,8 mil US$ |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | 0,96 % | 24 mil | 23,7 mil US$ |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | 0,95 % | 24 mil | 23,5 mil US$ |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | 0,94 % | 23 mil | 23,3 mil US$ |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | 0,84 % | 22 mil | 20,6 mil US$ |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | 0,84 % | 21 mil | 20,6 mil US$ |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | 0,84 % | 21 mil | 20,6 mil US$ |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | 0,84 % | 21 mil | 20,6 mil US$ |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | 0,84 % | 21 mil | 20,6 mil US$ |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | 0,83 % | 21 mil | 20,6 mil US$ |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | 0,83 % | 21 mil | 20,5 mil US$ |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | 0,83 % | 21 mil | 20,4 mil US$ |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | 0,83 % | 24 mil | 20,4 mil US$ |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | 0,83 % | 21 mil | 20,4 mil US$ |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | 0,83 % | 20 mil | 20,4 mil US$ |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | 0,83 % | 21 mil | 20,4 mil US$ |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | 0,82 % | 21 mil | 20,3 mil US$ |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | 0,82 % | 22 mil | 20,3 mil US$ |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | 0,82 % | 20 mil | 20,3 mil US$ |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | 0,82 % | 20 mil | 20,3 mil US$ |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0,82 % | 21 mil | 20,3 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,41 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3473 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 30 sept 2026 | Último pago | $0.0983 (1 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 30 sept 2026 | 30 sept 2026 | 1 oct 2026 | $0.0983 |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | 1 sept 2026 | $0.0892 |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | 3 ago 2026 | $0.1226 |
| 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 1 jul 2026 | $0.0372 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 7 | Volumen promedio | 2,3 mil |
| AUM | 2,5 MUS$ | Prima/Descuento | 0,00 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 2,8 mil US$ | +0,11 % | 2,5 MUS$ → 2,5 MUS$ |
| 1 mes | -754 mil US$ | -23,49 % | 3,2 MUS$ → 2,5 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CIVG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.