CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 18:14 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,68 | Tagesspanne | 24,50 – 24,68 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,44 – 25,15 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 2303 | AUM | 2,5 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,05 % | Rendite (TTM) | 1,41 % |
| NAV | 24,67 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 03.06.2026 | Positionen | 3.324 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,37 % | -1,12 % | — | — | — | — | — | — | -1,48 % |
| Gesamtrendite | +0,78 % | +0,12 % | — | — | — | — | — | — | -0,08 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,05 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 129 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1,47 % | 36251,27 | 36251,27 $ |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | 1,07 % | 27000 | 26448,18 $ |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | 1,06 % | 27000 | 26247,46 $ |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | 1,06 % | 27000 | 26064,66 $ |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | 1,05 % | 27000 | 25804,12 $ |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | 0,96 % | 24000 | 23729,3 $ |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | 0,95 % | 24000 | 23450,09 $ |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | 0,94 % | 23000 | 23263,39 $ |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | 0,84 % | 22000 | 20647,29 $ |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | 0,84 % | 21000 | 20635,17 $ |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | 0,84 % | 21000 | 20634,06 $ |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | 0,84 % | 21000 | 20630,92 $ |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | 0,84 % | 21000 | 20628,92 $ |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | 0,83 % | 21000 | 20576,07 $ |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | 0,83 % | 21000 | 20544,02 $ |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | 0,83 % | 21000 | 20447,86 $ |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | 0,83 % | 24000 | 20441,29 $ |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | 0,83 % | 21000 | 20411,86 $ |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | 0,83 % | 20000 | 20391,43 $ |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | 0,83 % | 21000 | 20376,43 $ |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | 0,82 % | 21000 | 20301,9 $ |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | 0,82 % | 22000 | 20294,4 $ |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | 0,82 % | 20000 | 20288,9 $ |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | 0,82 % | 20000 | 20274,18 $ |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0,82 % | 21000 | 20256,06 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,41 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3473 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0983 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.0983 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.0892 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.1226 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.0372 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 2303 |
| AUM | 2,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2803 $ | +0,11 % | 2,5 Mio. $ → 2,5 Mio. $ |
| 1 Monat | -754015 $ | -23,49 % | 3,2 Mio. $ → 2,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CIVG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.