CIVG Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:14 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.68 | النطاق اليومي | 24.50 – 24.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.44 – 25.15 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 2.3 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 2.5 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.05% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.41% |
| NAV | 24.67 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 03/06/2026 | المقتنيات | 3,324 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 21874J503 | ISIN | US21874J5039 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.37% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | -1.48% |
| إجمالي العائد | +0.78% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | -0.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.05% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $5.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 129 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.47% | 36.25 ألف | 36.3 ألف US$ |
| 2 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 05/03/2029 | — | 1.07% | 27 ألف | 26.4 ألف US$ |
| 3 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 03/24/2031 | — | 1.06% | 27 ألف | 26.2 ألف US$ |
| 4 | Citigroup Inc 4.412% 03/31/2031 | — | 1.06% | 27 ألف | 26.1 ألف US$ |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.516% 01/21/2032 | — | 1.05% | 27 ألف | 25.8 ألف US$ |
| 6 | Wells Fargo & Co 5.15% 04/23/2031 | — | 0.96% | 24 ألف | 23.7 ألف US$ |
| 7 | JPMorgan Chase & Co 5.041% 07/23/2032 | — | 0.95% | 24 ألف | 23.5 ألف US$ |
| 8 | Enact Holdings Inc 6.25% 05/28/2029 | — | 0.94% | 23 ألف | 23.3 ألف US$ |
| 9 | Dollar General Corp 3.5% 04/03/2030 | — | 0.84% | 22 ألف | 20.6 ألف US$ |
| 10 | Unilever Capital Corp 3.5% 03/22/2028 | — | 0.84% | 21 ألف | 20.6 ألف US$ |
| 11 | Novartis Capital Corp 4.1% 03/16/2029 | — | 0.84% | 21 ألف | 20.6 ألف US$ |
| 12 | Crown Castle Inc 3.8% 02/15/2028 | — | 0.84% | 21 ألف | 20.6 ألف US$ |
| 13 | Roper Technologies Inc 4.2% 09/15/2028 | — | 0.84% | 21 ألف | 20.6 ألف US$ |
| 14 | Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 11/15/2028 | — | 0.83% | 21 ألف | 20.6 ألف US$ |
| 15 | Sempra 3.4% 02/01/2028 | — | 0.83% | 21 ألف | 20.5 ألف US$ |
| 16 | RELX Capital Inc 4% 03/18/2029 | — | 0.83% | 21 ألف | 20.4 ألف US$ |
| 17 | Home Depot Inc/The 1.375% 03/15/2031 | — | 0.83% | 24 ألف | 20.4 ألف US$ |
| 18 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125%… | — | 0.83% | 21 ألف | 20.4 ألف US$ |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 6.196% 11/17/2029 | — | 0.83% | 20 ألف | 20.4 ألف US$ |
| 20 | Caterpillar Financial Services Corp 4.5%… | — | 0.83% | 21 ألف | 20.4 ألف US$ |
| 21 | Merck & Co Inc 3.4% 03/07/2029 | — | 0.82% | 21 ألف | 20.3 ألف US$ |
| 22 | Pfizer Inc 2.625% 04/01/2030 | — | 0.82% | 22 ألف | 20.3 ألف US$ |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | — | 0.82% | 20 ألف | 20.3 ألف US$ |
| 24 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 03/09/2029 | — | 0.82% | 20 ألف | 20.3 ألف US$ |
| 25 | Target Corp 3.375% 04/15/2029 | — | 0.82% | 21 ألف | 20.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3473 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.0983 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.0983 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.0892 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.1226 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $0.0372 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 2.3 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 2.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 2.8 ألف US$ | +0.11% | 2.5 مليون US$ → 2.5 مليون US$ |
| شهر واحد | -754 ألف US$ | -23.49% | 3.2 مليون US$ → 2.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CIVG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.