CIEI Corgi ETF Trust I - Corgi 3-7 Year Treasury Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,56 | Дневной диапазон | 24,56 – 24,56 |
| Диапазон за 52 недели | 24,18 – 25,17 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 3,15 тыс. | AUM | 2,9 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,05 % | Доходность (TTM) | 1,29 % |
| NAV | 24,55 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 120 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J404 | ISIN | US21874J4040 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CIEI tracks an index that measures the performance of the US Treasury with a remaining maturity of 3 to 7 years. The fund invests in publicly issued, fixed-rate US Treasury bills, notes, and bonds denominated in USD, excluding corporate, agency, and inflation-protected securities. The fund holds bonds rated investment grade with at least 3 years and less than 7 years remaining to maturity. The number of securities depends on factors such as net asset size relative to the number of index constituents, liquidity, price, and transaction costs. The fund uses a sampling method, which means it can invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In addition, the fund may invest in cash and cash equivalents, money market instruments, and other ETFs for cash management, cost reduction, risk mitigation, or when favorably priced. The index is market value-weighted and rebalanced monthly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,78 % | -1,64 % | — | — | — | — | — | — | -2,00 % |
| Совокупная доходность | +1,15 % | -0,49 % | — | — | — | — | — | — | -0,73 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,05 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 91 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030 | — | 2,06 % | 62 тыс. | 60,6 тыс. $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 2,05 % | 64 тыс. | 60,4 тыс. $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1,90 % | 66 тыс. | 56 тыс. $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,90 % | 58 тыс. | 55,8 тыс. $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 1,87 % | 65 тыс. | 55,1 тыс. $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1,84 % | 59 тыс. | 54,1 тыс. $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.875%… | — | 1,83 % | 63 тыс. | 54 тыс. $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | — | 1,83 % | 58 тыс. | 53,8 тыс. $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | 1,81 % | 59 тыс. | 53,4 тыс. $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 1.875%… | — | 1,79 % | 61 тыс. | 52,7 тыс. $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 1.125%… | — | 1,78 % | 61 тыс. | 52,5 тыс. $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 1.625%… | — | 1,78 % | 60 тыс. | 52,3 тыс. $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 0.625%… | — | 1,78 % | 61 тыс. | 52,3 тыс. $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1,73 % | 57 тыс. | 51 тыс. $ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,40 % | 42 тыс. | 41,3 тыс. $ |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2029 | — | 1,38 % | 42 тыс. | 40,6 тыс. $ |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,38 % | 41 тыс. | 40,6 тыс. $ |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,37 % | 41 тыс. | 40,4 тыс. $ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37 % | 41 тыс. | 40,3 тыс. $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37 % | 41 тыс. | 40,3 тыс. $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 1,36 % | 41 тыс. | 40 тыс. $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2030 | — | 1,36 % | 41 тыс. | 40 тыс. $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35 % | 41 тыс. | 39,9 тыс. $ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35 % | 41 тыс. | 39,9 тыс. $ |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1,35 % | 41 тыс. | 39,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,29 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3172 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0903 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0903 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.0823 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.1121 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0325 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 3,15 тыс. |
| AUM | 2,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,6 тыс. $ | +0,19 % | 2,9 млн $ → 2,9 млн $ |
| 1 месяц | -16 тыс. $ | -0,54 % | 2,9 млн $ → 2,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CIEI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.