CIEI Corgi ETF Trust I - Corgi 3-7 Year Treasury Bond ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,56 | Dagbandbreedte | 24,56 – 24,56 |
| 52-weeksbereik | 24,18 – 25,17 | Volume | 9 |
| Gem. volume | 3,15K | AUM | US$ 2,9 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,05% | Yield (TTM) | 1,29% |
| NAV | 24,55 | Premie/korting | +0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 3 jun 2026 | Posities | 120 |
| Uitgevende instelling | Corgi Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 21874J404 | ISIN | US21874J4040 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
CIEI tracks an index that measures the performance of the US Treasury with a remaining maturity of 3 to 7 years. The fund invests in publicly issued, fixed-rate US Treasury bills, notes, and bonds denominated in USD, excluding corporate, agency, and inflation-protected securities. The fund holds bonds rated investment grade with at least 3 years and less than 7 years remaining to maturity. The number of securities depends on factors such as net asset size relative to the number of index constituents, liquidity, price, and transaction costs. The fund uses a sampling method, which means it can invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In addition, the fund may invest in cash and cash equivalents, money market instruments, and other ETFs for cash management, cost reduction, risk mitigation, or when favorably priced. The index is market value-weighted and rebalanced monthly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,78% | -1,64% | — | — | — | — | — | — | -2,00% |
| Totaalrendement | +1,15% | -0,49% | — | — | — | — | — | — | -0,73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $5.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 91 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030 | — | 2,06% | 62K | US$ 60,6K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 2,05% | 64K | US$ 60,4K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1,90% | 66K | US$ 56K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,90% | 58K | US$ 55,8K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 1,87% | 65K | US$ 55,1K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1,84% | 59K | US$ 54,1K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.875%… | — | 1,83% | 63K | US$ 54K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | — | 1,83% | 58K | US$ 53,8K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | 1,81% | 59K | US$ 53,4K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 1.875%… | — | 1,79% | 61K | US$ 52,7K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 1.125%… | — | 1,78% | 61K | US$ 52,5K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 1.625%… | — | 1,78% | 60K | US$ 52,3K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 0.625%… | — | 1,78% | 61K | US$ 52,3K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1,73% | 57K | US$ 51K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,40% | 42K | US$ 41,3K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2029 | — | 1,38% | 42K | US$ 40,6K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,38% | 41K | US$ 40,6K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,37% | 41K | US$ 40,4K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37% | 41K | US$ 40,3K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37% | 41K | US$ 40,3K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 1,36% | 41K | US$ 40K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2030 | — | 1,36% | 41K | US$ 40K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35% | 41K | US$ 39,9K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35% | 41K | US$ 39,9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1,35% | 41K | US$ 39,8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,29% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3172 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0903 (1 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 1 okt 2026 | $0.0903 |
| 31 aug 2026 | 31 aug 2026 | 1 sep 2026 | $0.0823 |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | 3 aug 2026 | $0.1121 |
| 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 1 jul 2026 | $0.0325 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9 | Gemiddeld volume | 3,15K |
| AUM | US$ 2,9 mln. | Premie/korting | +0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 5,6K | +0,19% | US$ 2,9 mln. → US$ 2,9 mln. |
| 1 maand | -US$ 16K | -0,54% | US$ 2,9 mln. → US$ 2,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CIEI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.