CIEI Corgi ETF Trust I - Corgi 3-7 Year Treasury Bond ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,56 | Rentang Harian | 24,56 – 24,56 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,18 – 25,17 | Volume | 9 |
| Volume Rata-Rata | 3,15 rb | AUM | US$2,9 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,05% | Yield (TTM) | 1,29% |
| NAV | 24,55 | Premium/Diskon | +0,04% indikatif |
| Inception | 3 Jun 2026 | Kepemilikan | 120 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 21874J404 | ISIN | US21874J4040 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
CIEI tracks an index that measures the performance of the US Treasury with a remaining maturity of 3 to 7 years. The fund invests in publicly issued, fixed-rate US Treasury bills, notes, and bonds denominated in USD, excluding corporate, agency, and inflation-protected securities. The fund holds bonds rated investment grade with at least 3 years and less than 7 years remaining to maturity. The number of securities depends on factors such as net asset size relative to the number of index constituents, liquidity, price, and transaction costs. The fund uses a sampling method, which means it can invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In addition, the fund may invest in cash and cash equivalents, money market instruments, and other ETFs for cash management, cost reduction, risk mitigation, or when favorably priced. The index is market value-weighted and rebalanced monthly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,78% | -1,64% | — | — | — | — | — | — | -2,00% |
| Total return | +1,15% | -0,49% | — | — | — | — | — | — | -0,73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 91 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030 | — | 2,06% | 62 rb | US$60,6 rb |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 2,05% | 64 rb | US$60,4 rb |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1,90% | 66 rb | US$56 rb |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,90% | 58 rb | US$55,8 rb |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 1,87% | 65 rb | US$55,1 rb |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1,84% | 59 rb | US$54,1 rb |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.875%… | — | 1,83% | 63 rb | US$54 rb |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | — | 1,83% | 58 rb | US$53,8 rb |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | 1,81% | 59 rb | US$53,4 rb |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 1.875%… | — | 1,79% | 61 rb | US$52,7 rb |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 1.125%… | — | 1,78% | 61 rb | US$52,5 rb |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 1.625%… | — | 1,78% | 60 rb | US$52,3 rb |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 0.625%… | — | 1,78% | 61 rb | US$52,3 rb |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1,73% | 57 rb | US$51 rb |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,40% | 42 rb | US$41,3 rb |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2029 | — | 1,38% | 42 rb | US$40,6 rb |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,38% | 41 rb | US$40,6 rb |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,37% | 41 rb | US$40,4 rb |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37% | 41 rb | US$40,3 rb |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37% | 41 rb | US$40,3 rb |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 1,36% | 41 rb | US$40 rb |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2030 | — | 1,36% | 41 rb | US$40 rb |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35% | 41 rb | US$39,9 rb |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35% | 41 rb | US$39,9 rb |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1,35% | 41 rb | US$39,8 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3172 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0903 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0903 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.0823 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.1121 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.0325 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 9 | Volume rata-rata | 3,15 rb |
| AUM | US$2,9 jt | Premium/Diskon | +0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$5,6 rb | +0,19% | US$2,9 jt → US$2,9 jt |
| 1 Bulan | -US$16 rb | -0,54% | US$2,9 jt → US$2,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CIEI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.