CIEI Corgi ETF Trust I - Corgi 3-7 Year Treasury Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,56 | Tagesspanne | 24,56 – 24,56 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,18 – 25,17 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 3151 | AUM | 2,9 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,05 % | Rendite (TTM) | 1,29 % |
| NAV | 24,55 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 03.06.2026 | Positionen | 120 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 21874J404 | ISIN | US21874J4040 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
CIEI tracks an index that measures the performance of the US Treasury with a remaining maturity of 3 to 7 years. The fund invests in publicly issued, fixed-rate US Treasury bills, notes, and bonds denominated in USD, excluding corporate, agency, and inflation-protected securities. The fund holds bonds rated investment grade with at least 3 years and less than 7 years remaining to maturity. The number of securities depends on factors such as net asset size relative to the number of index constituents, liquidity, price, and transaction costs. The fund uses a sampling method, which means it can invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. In addition, the fund may invest in cash and cash equivalents, money market instruments, and other ETFs for cash management, cost reduction, risk mitigation, or when favorably priced. The index is market value-weighted and rebalanced monthly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,78 % | -1,64 % | — | — | — | — | — | — | -2,00 % |
| Gesamtrendite | +1,15 % | -0,49 % | — | — | — | — | — | — | -0,73 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,05 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 91 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 02/28/2030 | — | 2,06 % | 62000 | 60578,36 $ |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 2,05 % | 64000 | 60350 $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 1,90 % | 66000 | 56036,84 $ |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,90 % | 58000 | 55832,93 $ |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | — | 1,87 % | 65000 | 55065,92 $ |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 1,84 % | 59000 | 54122,13 $ |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 0.875%… | — | 1,83 % | 63000 | 54024,96 $ |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | — | 1,83 % | 58000 | 53764,41 $ |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | — | 1,81 % | 59000 | 53431,88 $ |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 1.875%… | — | 1,79 % | 61000 | 52658,96 $ |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 1.125%… | — | 1,78 % | 61000 | 52462,38 $ |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 1.625%… | — | 1,78 % | 60000 | 52312,5 $ |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 0.625%… | — | 1,78 % | 61000 | 52290,82 $ |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 1,73 % | 57000 | 51033,93 $ |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,40 % | 42000 | 41261,72 $ |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 09/30/2029 | — | 1,38 % | 42000 | 40600,55 $ |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1,38 % | 41000 | 40561,17 $ |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1,37 % | 41000 | 40387,4 $ |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37 % | 41000 | 40300,12 $ |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,37 % | 41000 | 40276,89 $ |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 1,36 % | 41000 | 40036,66 $ |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2030 | — | 1,36 % | 41000 | 39978,2 $ |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35 % | 41000 | 39892,52 $ |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1,35 % | 41000 | 39872,5 $ |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1,35 % | 41000 | 39846,07 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,29 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3172 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0903 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.0903 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.0823 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.1121 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.0325 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 3151 |
| AUM | 2,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 5607 $ | +0,19 % | 2,9 Mio. $ → 2,9 Mio. $ |
| 1 Monat | -15959 $ | -0,54 % | 2,9 Mio. $ → 2,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CIEI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.