CHYG Corgi Etf Trust I - Corgi 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
报价截至 2026年10月23日 14:15 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.44 | 当日价格区间 | 24.44 – 24.47 |
| 52周区间 | 24.13 – 25.35 | 成交量 | 106 |
| 平均成交量 | 6.16万 | AUM | US$2197万 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.90% |
| NAV | 24.41 | 溢价/折价 | +0.25% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年6月3日 | 持仓明细 | 1,199 |
| 发行方 | Corgi Funds | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 21874J602 | ISIN | US21874J6029 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will invest at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that Corgi Strategies, LLC believes will help the fund track the underlying index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.17% | -2.12% | — | — | — | — | — | — | -2.28% |
| 总回报 | -0.16% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 900 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.22% | 70.82万 | US$70.8万 |
| 2 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | — | 0.74% | 16.2万 | US$16.2万 |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.67% | 16.4万 | US$14.8万 |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0.53% | 13.2万 | US$11.7万 |
| 5 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0.53% | 11.7万 | US$11.5万 |
| 6 | Trekor Metals Ltd 8.25% 05/01/2030 | — | 0.51% | 10.9万 | US$11.3万 |
| 7 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0.47% | 10.1万 | US$10.3万 |
| 8 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0.47% | 9.7万 | US$10.3万 |
| 9 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0.47% | 10.1万 | US$10.3万 |
| 10 | Centene Corp 4.625% 12/15/2029 | — | 0.45% | 10.3万 | US$9.9万 |
| 11 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7% 09/15/2028 | — | 0.45% | 9.7万 | US$9.8万 |
| 12 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.44% | 10.5万 | US$9.8万 |
| 13 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 0.44% | 9.76万 | US$9.6万 |
| 14 | Skydance Corp 4.875% 05/15/2030 | — | 0.44% | 10.7万 | US$9.6万 |
| 15 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0.43% | 10万 | US$9.5万 |
| 16 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0.43% | 9.4万 | US$9.4万 |
| 17 | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.5%… | — | 0.43% | 9.1万 | US$9.4万 |
| 18 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0.43% | 9.4万 | US$9.4万 |
| 19 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030 | — | 0.42% | 8.9万 | US$9.1万 |
| 20 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4%… | — | 0.41% | 9.8万 | US$9.1万 |
| 21 | Neptune Bidco US Inc 9.29% 04/15/2029 | — | 0.41% | 8.9万 | US$9万 |
| 22 | DaVita Inc 4.625% 06/01/2030 | — | 0.41% | 9.5万 | US$9万 |
| 23 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.40% | 9.8万 | US$8.9万 |
| 24 | Venture Global LNG Inc 8.375% 06/01/2031 | — | 0.40% | 8.6万 | US$8.8万 |
| 25 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0.38% | 9.2万 | US$8.3万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.90% | 已派发（过去12个月） | $0.4651 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月30日 | 最近派息 | $0.2484 (2026年10月1日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | $0.2484 |
| 2026年8月31日 | 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | $0.1061 |
| 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2026年8月3日 | $0.0522 |
| 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 2026年7月1日 | $0.0583 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 106 | 平均成交量 | 6.16万 |
| AUM | US$2197万 | 溢价/折价 | +0.25% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$3.9万 | -0.18% | US$2201.8万 → US$2197万 |
| 1个月 | -US$690.7万 | -23.64% | US$2922万 → US$2197万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。