CHYG Corgi Etf Trust I - Corgi 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 14:15 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,44 | Дневной диапазон | 24,44 – 24,47 |
| Диапазон за 52 недели | 24,13 – 25,35 | Объём торгов | 106 |
| Средний объём | 61,64 тыс. | AUM | 22 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,15 % | Доходность (TTM) | 1,90 % |
| NAV | 24,41 | Премия/дисконт | +0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 1 199 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J602 | ISIN | US21874J6029 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that Corgi Strategies, LLC believes will help the fund track the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,17 % | -2,12 % | — | — | — | — | — | — | -2,28 % |
| Совокупная доходность | -0,16 % | -0,49 % | — | — | — | — | — | — | -0,41 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,15 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 900 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3,22 % | 708,17 тыс. | 708,2 тыс. $ |
| 2 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | — | 0,74 % | 162 тыс. | 162,4 тыс. $ |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0,67 % | 164 тыс. | 147,7 тыс. $ |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0,53 % | 132 тыс. | 116,6 тыс. $ |
| 5 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0,53 % | 117 тыс. | 115,4 тыс. $ |
| 6 | Trekor Metals Ltd 8.25% 05/01/2030 | — | 0,51 % | 109 тыс. | 113,1 тыс. $ |
| 7 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0,47 % | 101 тыс. | 103,4 тыс. $ |
| 8 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0,47 % | 97 тыс. | 102,8 тыс. $ |
| 9 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0,47 % | 101 тыс. | 102,5 тыс. $ |
| 10 | Centene Corp 4.625% 12/15/2029 | — | 0,45 % | 103 тыс. | 99,1 тыс. $ |
| 11 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7% 09/15/2028 | — | 0,45 % | 97 тыс. | 98,1 тыс. $ |
| 12 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0,44 % | 105 тыс. | 97,8 тыс. $ |
| 13 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 0,44 % | 97,61 тыс. | 96,3 тыс. $ |
| 14 | Skydance Corp 4.875% 05/15/2030 | — | 0,44 % | 107 тыс. | 95,7 тыс. $ |
| 15 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0,43 % | 100 тыс. | 94,8 тыс. $ |
| 16 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0,43 % | 94 тыс. | 94,4 тыс. $ |
| 17 | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.5%… | — | 0,43 % | 91 тыс. | 94,2 тыс. $ |
| 18 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0,43 % | 94 тыс. | 94,2 тыс. $ |
| 19 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030 | — | 0,42 % | 89 тыс. | 91,3 тыс. $ |
| 20 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4%… | — | 0,41 % | 98 тыс. | 91 тыс. $ |
| 21 | Neptune Bidco US Inc 9.29% 04/15/2029 | — | 0,41 % | 89 тыс. | 90,2 тыс. $ |
| 22 | DaVita Inc 4.625% 06/01/2030 | — | 0,41 % | 95 тыс. | 89,7 тыс. $ |
| 23 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0,40 % | 98 тыс. | 88,5 тыс. $ |
| 24 | Venture Global LNG Inc 8.375% 06/01/2031 | — | 0,40 % | 86 тыс. | 87,9 тыс. $ |
| 25 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0,38 % | 92 тыс. | 83,4 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,90 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4651 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2484 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.2484 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1061 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0522 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0583 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 106 | Средний объём | 61,64 тыс. |
| AUM | 22 млн $ | Премия/дисконт | +0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -38,7 тыс. $ | -0,18 % | 22 млн $ → 22 млн $ |
| 1 месяц | -6,9 млн $ | -23,64 % | 29,2 млн $ → 22 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CHYG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.