CHYG Corgi Etf Trust I - Corgi 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 14:15 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,44 | Day Range | 24,44 – 24,47 |
| 52-Week Range | 24,13 – 25,35 | Volume | 106 |
| Avg Volume | 61644 | AUM | 22 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,15% | Rendimento (TTM) | 1,90% |
| NAV | 24,41 | Premio/Sconto | +0,25% indicativo |
| Inception | 3 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 1.199 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 21874J602 | ISIN | US21874J6029 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that Corgi Strategies, LLC believes will help the fund track the underlying index.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,17% | -2,12% | — | — | — | — | — | — | -2,28% |
| Rendimento totale | -0,16% | -0,49% | — | — | — | — | — | — | -0,41% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,15% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 900 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3,22% | 708169,65 | 708169,65 USD |
| 2 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | — | 0,74% | 162000 | 162353,48 USD |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0,67% | 164000 | 147701,37 USD |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0,53% | 132000 | 116623,76 USD |
| 5 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0,53% | 117000 | 115405,61 USD |
| 6 | Trekor Metals Ltd 8.25% 05/01/2030 | — | 0,51% | 109000 | 113134,04 USD |
| 7 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0,47% | 101000 | 103392,25 USD |
| 8 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0,47% | 97000 | 102833,19 USD |
| 9 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0,47% | 101000 | 102540,55 USD |
| 10 | Centene Corp 4.625% 12/15/2029 | — | 0,45% | 103000 | 99102,7 USD |
| 11 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7% 09/15/2028 | — | 0,45% | 97000 | 98070,3 USD |
| 12 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0,44% | 105000 | 97776,11 USD |
| 13 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 0,44% | 97608,33 | 96293,78 USD |
| 14 | Skydance Corp 4.875% 05/15/2030 | — | 0,44% | 107000 | 95725,47 USD |
| 15 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0,43% | 100000 | 94824,27 USD |
| 16 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0,43% | 94000 | 94430,52 USD |
| 17 | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.5%… | — | 0,43% | 91000 | 94223,68 USD |
| 18 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0,43% | 94000 | 94196,46 USD |
| 19 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030 | — | 0,42% | 89000 | 91324,95 USD |
| 20 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4%… | — | 0,41% | 98000 | 91026,25 USD |
| 21 | Neptune Bidco US Inc 9.29% 04/15/2029 | — | 0,41% | 89000 | 90247,87 USD |
| 22 | DaVita Inc 4.625% 06/01/2030 | — | 0,41% | 95000 | 89680,09 USD |
| 23 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0,40% | 98000 | 88518,07 USD |
| 24 | Venture Global LNG Inc 8.375% 06/01/2031 | — | 0,40% | 86000 | 87890,19 USD |
| 25 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0,38% | 92000 | 83382,48 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4651 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.2484 (1 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | 30 set 2026 | 1 ott 2026 | $0.2484 |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | 1 set 2026 | $0.1061 |
| 31 lug 2026 | 31 lug 2026 | 3 ago 2026 | $0.0522 |
| 30 giu 2026 | 30 giu 2026 | 1 lug 2026 | $0.0583 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 106 | Average volume | 61644 |
| AUM | 22 Mln USD | Premio/Sconto | +0,25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -38699 USD | -0,18% | 22 Mln USD → 22 Mln USD |
| 1 Month | -6,9 Mln USD | -23,64% | 29,2 Mln USD → 22 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CHYG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.