CHYG Corgi Etf Trust I - Corgi 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
कोटेशन की तिथि 23 अक्टू॰ 2026 14:15 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 24.44 | दिन की रेंज | 24.44 – 24.47 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.13 – 25.35 | वॉल्यूम | 106 |
| औसत वॉल्यूम | 61.64 हज़ार | AUM | $2.2 क॰ (24 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.90% |
| NAV | 24.41 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.25% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 3 जून 2026 | होल्डिंग्स | 1,199 |
| जारीकर्ता | Corgi Funds | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | High Yield Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 21874J602 | ISIN | US21874J6029 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The fund will invest at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that Corgi Strategies, LLC believes will help the fund track the underlying index.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 24 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.17% | -2.12% | — | — | — | — | — | — | -2.28% |
| कुल रिटर्न | -0.16% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.41% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 23 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.15% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $15.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 23 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 900 होल्डिंग्स संग्रहीत, 25 दिखाई जा रही हैं.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.22% | 7.08 लाख | $7.1 लाख |
| 2 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | — | 0.74% | 1.62 लाख | $1.6 लाख |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.67% | 1.64 लाख | $1.5 लाख |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0.53% | 1.32 लाख | $1.2 लाख |
| 5 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0.53% | 1.17 लाख | $1.2 लाख |
| 6 | Trekor Metals Ltd 8.25% 05/01/2030 | — | 0.51% | 1.09 लाख | $1.1 लाख |
| 7 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0.47% | 1.01 लाख | $1 लाख |
| 8 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0.47% | 97 हज़ार | $1 लाख |
| 9 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0.47% | 1.01 लाख | $1 लाख |
| 10 | Centene Corp 4.625% 12/15/2029 | — | 0.45% | 1.03 लाख | $99.1 हज़ार |
| 11 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7% 09/15/2028 | — | 0.45% | 97 हज़ार | $98.1 हज़ार |
| 12 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.44% | 1.05 लाख | $97.8 हज़ार |
| 13 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 0.44% | 97.61 हज़ार | $96.3 हज़ार |
| 14 | Skydance Corp 4.875% 05/15/2030 | — | 0.44% | 1.07 लाख | $95.7 हज़ार |
| 15 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0.43% | 1 लाख | $94.8 हज़ार |
| 16 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0.43% | 94 हज़ार | $94.4 हज़ार |
| 17 | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.5%… | — | 0.43% | 91 हज़ार | $94.2 हज़ार |
| 18 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0.43% | 94 हज़ार | $94.2 हज़ार |
| 19 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030 | — | 0.42% | 89 हज़ार | $91.3 हज़ार |
| 20 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4%… | — | 0.41% | 98 हज़ार | $91 हज़ार |
| 21 | Neptune Bidco US Inc 9.29% 04/15/2029 | — | 0.41% | 89 हज़ार | $90.2 हज़ार |
| 22 | DaVita Inc 4.625% 06/01/2030 | — | 0.41% | 95 हज़ार | $89.7 हज़ार |
| 23 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.40% | 98 हज़ार | $88.5 हज़ार |
| 24 | Venture Global LNG Inc 8.375% 06/01/2031 | — | 0.40% | 86 हज़ार | $87.9 हज़ार |
| 25 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0.38% | 92 हज़ार | $83.4 हज़ार |
किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.90% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.4651 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 30 सित॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.2484 (1 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 30 सित॰ 2026 | 30 सित॰ 2026 | 1 अक्टू॰ 2026 | $0.2484 |
| 31 अग॰ 2026 | 31 अग॰ 2026 | 1 सित॰ 2026 | $0.1061 |
| 31 जुल॰ 2026 | 31 जुल॰ 2026 | 3 अग॰ 2026 | $0.0522 |
| 30 जून 2026 | 30 जून 2026 | 1 जुल॰ 2026 | $0.0583 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 106 | औसत वॉल्यूम | 61.64 हज़ार |
| AUM | $2.2 क॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.25% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 सप्ताह | -$38.7 हज़ार | -0.18% | $2.2 क॰ → $2.2 क॰ |
| 1 महीना | -$69.1 लाख | -23.64% | $2.9 क॰ → $2.2 क॰ |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार CHYG
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।