CHYG Corgi Etf Trust I - Corgi 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:15 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,44 | Tagesspanne | 24,44 – 24,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,13 – 25,35 | Volumen | 106 |
| Durchschn. Volumen | 61644 | AUM | 22 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,15 % | Rendite (TTM) | 1,90 % |
| NAV | 24,41 | Aufgeld/Abschlag | +0,25 % indikativ |
| Auflegung | 03.06.2026 | Positionen | 1.199 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 21874J602 | ISIN | US21874J6029 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will invest at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that Corgi Strategies, LLC believes will help the fund track the underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,17 % | -2,12 % | — | — | — | — | — | — | -2,28 % |
| Gesamtrendite | -0,16 % | -0,49 % | — | — | — | — | — | — | -0,41 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,15 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 900 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3,22 % | 708169,65 | 708169,65 $ |
| 2 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | — | 0,74 % | 162000 | 162353,48 $ |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0,67 % | 164000 | 147701,37 $ |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0,53 % | 132000 | 116623,76 $ |
| 5 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0,53 % | 117000 | 115405,61 $ |
| 6 | Trekor Metals Ltd 8.25% 05/01/2030 | — | 0,51 % | 109000 | 113134,04 $ |
| 7 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0,47 % | 101000 | 103392,25 $ |
| 8 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0,47 % | 97000 | 102833,19 $ |
| 9 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0,47 % | 101000 | 102540,55 $ |
| 10 | Centene Corp 4.625% 12/15/2029 | — | 0,45 % | 103000 | 99102,7 $ |
| 11 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7% 09/15/2028 | — | 0,45 % | 97000 | 98070,3 $ |
| 12 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0,44 % | 105000 | 97776,11 $ |
| 13 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 0,44 % | 97608,33 | 96293,78 $ |
| 14 | Skydance Corp 4.875% 05/15/2030 | — | 0,44 % | 107000 | 95725,47 $ |
| 15 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0,43 % | 100000 | 94824,27 $ |
| 16 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0,43 % | 94000 | 94430,52 $ |
| 17 | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.5%… | — | 0,43 % | 91000 | 94223,68 $ |
| 18 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0,43 % | 94000 | 94196,46 $ |
| 19 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030 | — | 0,42 % | 89000 | 91324,95 $ |
| 20 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4%… | — | 0,41 % | 98000 | 91026,25 $ |
| 21 | Neptune Bidco US Inc 9.29% 04/15/2029 | — | 0,41 % | 89000 | 90247,87 $ |
| 22 | DaVita Inc 4.625% 06/01/2030 | — | 0,41 % | 95000 | 89680,09 $ |
| 23 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0,40 % | 98000 | 88518,07 $ |
| 24 | Venture Global LNG Inc 8.375% 06/01/2031 | — | 0,40 % | 86000 | 87890,19 $ |
| 25 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0,38 % | 92000 | 83382,48 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,90 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4651 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2484 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.2484 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.1061 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0522 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.0583 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 106 | Durchschnittliches Volumen | 61644 |
| AUM | 22 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,25 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -38699 $ | -0,18 % | 22 Mio. $ → 22 Mio. $ |
| 1 Monat | -6,9 Mio. $ | -23,64 % | 29,2 Mio. $ → 22 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CHYG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.