CHYG Corgi Etf Trust I - Corgi 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
السعر كما في 23/10/2026 14:15 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.44 | النطاق اليومي | 24.44 – 24.47 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.13 – 25.35 | حجم التداول | 106 |
| متوسط حجم التداول | 61.64 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 22 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.90% |
| NAV | 24.41 | العلاوة/الخصم | +0.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 03/06/2026 | المقتنيات | 1,199 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 21874J602 | ISIN | US21874J6029 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that Corgi Strategies, LLC believes will help the fund track the underlying index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.17% | -2.12% | — | — | — | — | — | — | -2.28% |
| إجمالي العائد | -0.16% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | -0.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 900 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.22% | 708.17 ألف | 708.2 ألف US$ |
| 2 | Allied Universal Holdco LLC 7.875% 02/15/2031 | — | 0.74% | 162 ألف | 162.4 ألف US$ |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.67% | 164 ألف | 147.7 ألف US$ |
| 4 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0.53% | 132 ألف | 116.6 ألف US$ |
| 5 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0.53% | 117 ألف | 115.4 ألف US$ |
| 6 | Trekor Metals Ltd 8.25% 05/01/2030 | — | 0.51% | 109 ألف | 113.1 ألف US$ |
| 7 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0.47% | 101 ألف | 103.4 ألف US$ |
| 8 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0.47% | 97 ألف | 102.8 ألف US$ |
| 9 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0.47% | 101 ألف | 102.5 ألف US$ |
| 10 | Centene Corp 4.625% 12/15/2029 | — | 0.45% | 103 ألف | 99.1 ألف US$ |
| 11 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7% 09/15/2028 | — | 0.45% | 97 ألف | 98.1 ألف US$ |
| 12 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.44% | 105 ألف | 97.8 ألف US$ |
| 13 | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd… | — | 0.44% | 97.61 ألف | 96.3 ألف US$ |
| 14 | Skydance Corp 4.875% 05/15/2030 | — | 0.44% | 107 ألف | 95.7 ألف US$ |
| 15 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0.43% | 100 ألف | 94.8 ألف US$ |
| 16 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0.43% | 94 ألف | 94.4 ألف US$ |
| 17 | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.5%… | — | 0.43% | 91 ألف | 94.2 ألف US$ |
| 18 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0.43% | 94 ألف | 94.2 ألف US$ |
| 19 | APLD ComputeCo LLC 9.25% 12/15/2030 | — | 0.42% | 89 ألف | 91.3 ألف US$ |
| 20 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4%… | — | 0.41% | 98 ألف | 91 ألف US$ |
| 21 | Neptune Bidco US Inc 9.29% 04/15/2029 | — | 0.41% | 89 ألف | 90.2 ألف US$ |
| 22 | DaVita Inc 4.625% 06/01/2030 | — | 0.41% | 95 ألف | 89.7 ألف US$ |
| 23 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.40% | 98 ألف | 88.5 ألف US$ |
| 24 | Venture Global LNG Inc 8.375% 06/01/2031 | — | 0.40% | 86 ألف | 87.9 ألف US$ |
| 25 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0.38% | 92 ألف | 83.4 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.90% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4651 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.2484 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.2484 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.1061 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0522 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | $0.0583 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 106 | متوسط حجم التداول | 61.64 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 22 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -38.7 ألف US$ | -0.18% | 22 مليون US$ → 22 مليون US$ |
| شهر واحد | -6.9 مليون US$ | -23.64% | 29.2 مليون US$ → 22 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CHYG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.