CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
Báo giá tính đến Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 15.11 | Biên độ trong ngày | 14.85 – 15.02 |
| Biên độ 52 Tuần | 12.17 – 19.13 | Khối lượng giao dịch | 4.47K |
| Khối lượng TB | 571 | AUM | $746.6K (Aug 26, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 1.42% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.84 | Chênh lệch giá/NAV | +1.21% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Sep 13, 2011 | Danh mục nắm giữ | 401 |
| Nhà phát hành | AGFiQ | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Value | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 26, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| Tổng lợi nhuận | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Dec 30, 2020. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 1.42% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $142.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 401 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Chemours Company | CC | 0.00% | 249 | $0.00 |
| 2 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 3 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 4 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 5 | Blueprint Medicines Corporation | BPMC | 0.00% | -52 | $0.00 |
| 6 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 7 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 8 | New Relic, Inc. | NEWR | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 9 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 0.00% | 197 | $0.00 |
| 10 | Universal Display Corporation | OLED | 0.00% | -23 | $0.00 |
| 11 | MSA Safety Incorporated | MSA | 0.00% | -28 | $0.00 |
| 12 | Las Vegas Sands Corp. | LVS | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 13 | Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 0.00% | 112 | $0.00 |
| 14 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 15 | Hess Corporation | HES | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 16 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 0.00% | 79 | $0.00 |
| 17 | Nutanix, Inc. | NTNX | 0.00% | -140 | $0.00 |
| 18 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 19 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 20 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 21 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 22 | BF.B | BF.B | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 0.00% | -68 | $0.00 |
| 24 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.00% | -83 | $0.00 |
| 25 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 03, 2020 | Lần thanh toán gần nhất | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 4.47K | Khối lượng trung bình | 571 |
| AUM | $746.6K | Chênh lệch giá/NAV | +1.21% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về CHEP
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.